目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京水利医院为北京市水务局下属的公益二类事业单位，内设22个一级科室：分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、医疗保险办公室、护理部、医院感染与控制办公室、疾控办公室、后勤保障科、安全保卫科、离退休服务科、财务科、审计科，医学技术科，骨关节科，手术麻醉科，医务科，门诊部，内科，外科，创伤科，社区卫生科，密云水库医院。
北京水利医院职责主要包括：负责面向社会提供医疗服务，做好北京市水务系统职工的健康服务工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计72024.63万元，比上年增加2138.99万元，增长3.06%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计64811.48万元，比上年增加59.15万元，增长0.09%。
1.财政拨款收入11445.40万元，占收入合计的17.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入11445.40万元，占收入合计的17.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入52443.22万元，占收入合计的80.92%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入922.86万元，占收入合计的1.42%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计64350.28万元，比上年增加1659.14万元，增长2.65%，其中：基本支出15396.40万元，占支出合计的23.93%；项目支出48953.88万元，占支出合计的76.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11689.74万元，比上年减少736.81万元，下降5.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减办公设备购置类项目资金，优化医疗设备维修保养服务项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11689.74万元，主要用于以下方面：卫生健康支出11689.74万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算11974.71万元，2024年度决算11689.74万元，完成年初预算的97.62%。
其中：
“公立医院”（款）2024年度年初预算11974.71万元，2024年度决算11689.74万元，完成年初预算的97.62%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，核减医疗业务支出等项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10190.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1176.35万元，其中：政府采购货物支出351.48万元，政府采购工程支出239.28万元，政府采购服务支出585.59万元。授予中小企业合同金额894.46万元，占政府采购支出总额的76.04%，其中：授予小微企业合同金额768.32万元，占政府采购支出总额的65.31%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京水利医院共有车辆10台；单位价值100万元（含）以上的设备23台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院事业单位的基本、项目以及经营支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）