目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市水资源调度管理事务中心为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。单位主要职责是承担外调水和本市地表水、地下水、再生水等资源管理、调度管理和水源地管理，以及各类取水户管理等方面事务性工作。单位内设9个科室，分别为行政办公室、党务办公室、规划计划科、监督管理科、调度管理科、运行管理科、取水管理科、地下水管理科、科技科。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5711.20万元，比上年增加528.05万元，增长10.19%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3733.62万元，比上年减少1449.53万元，下降27.97%。
1.财政拨款收入3733.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3733.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计5080.11万元，比上年增加1921.16万元，增长60.82%，其中：基本支出1796.30万元，占支出合计的35.36%；项目支出3283.81万元，占支出合计的64.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5711.20万元，比上年增加528.05万元，增长10.19%。主要原因：年末追加2024年北京市农业灌溉机井“水-电”信息关联建档与数据汇聚项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5080.11万元，主要用于以下方面：教育支出4.53万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出212.70万元，占本年财政拨款支出4.19%；农林水支出3099.88万元，占本年财政拨款支出61.02% ，灾害防治及应急管理支出1763.00万元，占本年财政拨款支出34.70% 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4.60万元，2024年度决算4.53万元，完成年初预算的98.48%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算4.60万元，2024年度决算4.53万元，完成年初预算的98.48%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管控培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算229.19万元，2024年度决算212.70万元，完成年初预算的92.80%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算229.19万元，2024年度决算212.70万元，完成年初预算的92.80%。主要原因：人员调动核减人员经费。
3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算3606.31万元，2024年度决算3099.88万元，完成年初预算的85.96%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算3606.31万元，2024年度决算3099.88万元，完成年初预算的85.96%。主要原因：中央资金转移支付项目为两年期实施，结转至2025年继续使用。
4、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算1763.00万元，2024年度决算1763.00万元，完成年初预算的100%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算1763.00万元，2024年度决算1763.00万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1796.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.77万元减少0.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.59万元，与2024年度年初预算数3.59万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.59万元。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1314.36万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出330.77万元，政府采购服务支出983.20万元。授予中小企业合同金额442.90万元，占政府采购支出总额的33.70%，其中：授予小微企业合同金额442.90万元，占政府采购支出总额的33.70%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水资源调度管理事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）