目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市水务资产管理事务中心为北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，内设4个科室分别为：综合办公室、财务科、水务资产科、水流资产科。主要职责为：
1.承担本市水务资产和水流资产管理有关制度的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市级水务资产管理的事务性工作。
3.承担本市水流资产登记管理的相关事务性工作。
4.承担市水务局委托的水利工程建设项目竣工财务决算评审工作。
5.承担局系统财政预决算、财政绩效管理等方面的事务性工作。
6.承担本市外调水的资金支付工作。
7.承担局系统非税收入的汇总和监督的事务性工作。
8.完成市水务局交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计550309.54万元，比上年增加27387.23万元，增长5.24%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计545517.50万元，比上年增加22644.66万元，增长4.33%。
1.财政拨款收入545517.50万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入545517.50万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计550292.07万元，比上年增加32165.19万元，增长6.21%，其中：基本支出779.38万元，占支出合计的0.14%；项目支出549512.69万元，占支出合计的99.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计550309.54万元，比上年增加27387.23万元，增长5.24%。主要原因：根据年度调水任务，本年南水北调调水项目及境外调水项目预算增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出550292.07万元，主要用于以下方面：教育支出0.35万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出91.75万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出250901.00万元，占本年财政拨款支出45.59%；农林水支出299298.97万元，占本年财政拨款支出54.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算0.35万元，完成年初预算的87.50%。
其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算0.35万元，完成年初预算的87.50%。主要原因：根据培训计划调减培训支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算89.09万元，2024年度决算91.75万元，完成年初预算的102.99%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算89.09万元，2024年度决算91.75万元，完成年初预算的102.99%。主要原因：2024年度新增人员，相应增加人员经费。
3、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算250901.00万元，2024年度决算250901.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初预算250901.00万元，2024年度决算250901.00万元，完成年初预算的100.00%。
4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算258444.80万元，2024年度决算299298.97万元，完成年初预算的115.81%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算258444.80万元，2024年度决算299298.97万元，完成年初预算的115.81%。主要原因：2024年度追加南水北调调水项目经费及境外调水项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出779.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.04万元，比2024年度年初预算数0万元增加1.04万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.04万元，主要原因：根据业务需要，新增公务用车一辆，公务用车运维费相应增加。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水务资产管理事务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）