目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市水务局综合事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位。设置科室10个，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、房屋管理科、后勤保障科、机关服务科、车辆管理科、安全生产科、标准化建设科；基层管理所7个，分别为离退休人员服务站、集体宿舍管理所、翠微管理所、普惠北里管理所、团结湖管理所、双紫管理所、绿化基地管理所。共计17个内设机构，规格均为正科级。
1.承担市水务局机关综合服务保障工作。
2.承担离退休干部服务工作。
3.承担家属小区服务管理等事务性工作。
4.指导局属单位后勤服务保障管理工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16627.11万元，比上年增加557.36万元，增长3.47%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计8472.78万元，比上年增加1855.03万元，增长28.03%。
1.财政拨款收入7035.42万元，占收入合计的83.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入7035.42万元，占收入合计的83.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1437.36万元，占收入合计的16.96%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计8425.68万元，比上年增加547.51万元，增长6.95%，其中：基本支出5119.06万元，占支出合计的60.76%；项目支出3306.62万元，占支出合计的39.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7035.42万元，比上年增加1681.87万元，增长31.42%。主要原因：2023年人员经费中基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、购房补贴等使用自有资金，2024年全部为财政资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6730.94万元，主要用于以下方面：教育支出7.92万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出708.90万元，占本年财政拨款支出10.53%；农林水支出6014.12万元，占本年财政拨款支出89.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算34.57万元，2024年度决算7.92万元，完成年初预算的22.91%。
其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算34.57万元，2024年度决算7.92万元，完成年初预算的22.91%。主要原因：落实政府过紧日子要求,厉行节约，严格管控培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算708.90万元，2024年度决算708.90万元，完成年初预算的100%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算708.90万元，2024年度决算708.90万元，完成年初预算的100%。
3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算6442.36万元,2024年度决算6014.12万元，完成年初预算的93.35%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算6442.36万元,2024年度决算6014.12万元，完成年初预算的93.35%。主要原因：人员经费结余和评审招标产生的项目经费结余，年底上交财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5119.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数25.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算25.00万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数25.00万元，与2024年度年初预算数25.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数25.00万元，2024年度公务用车保有量10辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额610.40万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出610.40万元。授予中小企业合同金额601.61万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额528.39万元，占政府采购支出总额的86.56%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水务局综合事务中心共有车辆10台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表