目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
机构设置、职责
北京市水文总站为公益一类事业单位，是北京市水务局下属二级预算单位，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）成立。北京市水文总站内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
北京市水文总站职责：1.承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。2.承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。3.承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。4.承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。5.参与本市突发水环境事件的应急监测工作。6.承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。7.完成市水务局交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计50043.86万元，比上年增加15765.60万元，增长45.99%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计34875.02万元，比上年增加3297.07万元，增长10.44%。
1.财政拨款收入34392.41万元，占收入合计的98.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入25333.41万元，占收入合计的72.64%；政府性基金预算财政拨款收入9059.00万元，占收入合计的25.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入388.49万元，占收入合计的1.11%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入94.12万元，占收入合计的0.27%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计43293.38万元，比上年增加24552.54万元，增长131.01%，其中：基本支出6191.55万元，占支出合计的14.30%；项目支出37101.83万元，占支出合计的85.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计48332.99万元，比上年增加15712.29万元，增长48.17%。主要原因：因灾后水毁修复及能力提升工作需求，本年追加预算较上年明显增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34891.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出16.30万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出783.72万元，占本年财政拨款支出2.25%；卫生健康支出320.72万元，占本年财政拨款支出的0.92%；农林水支出12269.62万元，占本年财政拨款支出35.16%；灾害防治及应急管理支出21501.00万元，占本年财政拨款支出61.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算16.30万元，2024年度决算16.30万元，完成年初预算的100.00%。
其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算16.30万元，2024年度决算16.30万元，完成年初预算的100.00%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算825.47万元，2024年度决算783.72万元，完成年初预算的94.94%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算825.47万元，2024年度决算783.72万元，完成年初预算的94.94%。主要原因：单位当年退休职工较多，故我单位机关事业单位养老缴费及职业年金缴费支出相应减少。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算361.41万元，2024年度决算320.72万元，完成年初预算的88.74%。其中：
“公立医院”（款）2024年度年初预算361.41万元，2024年度决算320.72万元，完成年初预算的88.74%。主要原因：政府采购结余资金。
4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算13482.46万元，2024年度决算12269.62万元，完成年初预算的91.00%。其中：
“水利”(款)2024年度年初预算13482.46万元，2024年度决算12269.62万元，完成年初预算的91.00%。主要原因：一是因在职人员退休，我单位核减部分工资、社保等人员经费；二是水文水资源水生态监测运行维护费项目调整核减部分经费。
5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算11954.08万元，2024年度决算21501.00万元，完成年初预算的179.86%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算11954.08万元，2024年度决算21501.00万元，完成年初预算的179.86%。主要原因：因灾后水毁修复工作需求，本年追加项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出8003.60万元，主要用于以下方面（按大类）：灾害防治及应急管理支出8003.60万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算8003.60万元。其中：
“用超长期特别国债收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算8003.60万元。主要原因：因工作安排，本年追加项目资金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6013.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数67.82万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算69.55万元减少1.73万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数67.82万元，比2024年度年初预算数69.55万元减少1.73万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数37.55万元。2024年度购置（更新）2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数30.27万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车相关费用。2024年度公务用车保有量21辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2843.97万元，其中：政府采购货物支出530.86万元，政府采购工程支出142.59万元，政府采购服务支出2170.52万元。授予中小企业合同金额2004.45万元，占政府采购支出总额的70.48%，其中：授予小微企业合同金额1159.54万元，占政府采购支出总额的40.77%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水文总站共有车辆21台；单位价值100万元（含）以上的设备14台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。、
11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）