目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市排水管理事务中心为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位，内设9个科室分别为：党务办公室、行政办公室、财务科、规划建设科、雨水管理科、管网监管科、城镇厂站监管科、农村厂站监管科、公共服务科。主要职责为：
1.承担排水和再生水利用、海绵城市建设的发展规划和年度计划、政策编制的辅助性工作。
2.承担公共排水和再生水利用设施运行监督检查、绩效考核、再生水扩大利用等事务性工作。
3.承担排水和再生水利用行业的特许经营管理、水生态区域补偿金核算等事务性工作。
4.承担排水许可审批及事中事后监管的事务性工作、承担土地一级开发阶段区域水影响评价技术审查中排水意见初审工作。
5.承担核心区自备井和中心城区地热井、地矿井污水处理费收缴工作，承担全市污水处理费统计分析工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2632.66万元，比上年减少674.14万元，下降20.39%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2325.26万元，比上年减少748.75万元，下降24.36%。
1.财政拨款收入2288.31万元，占收入合计的98.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入2288.31万元，占收入合计的98.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入36.95万元，占收入合计的1.59%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2619.37万元，比上年减少366.86万元，下降12.29%，其中：基本支出1638.83万元，占支出合计的62.57%；项目支出980.54万元，占支出合计的37.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2589.74万元，比上年减少474.19万元，下降15.48%。主要原因：调整了部分工作任务，取消了农污设施建设运行匹配度分析和分类评价报告项目、水影响评价污水处理与再生水利用、海绵城市建设与雨水排除情况核查项目、污水处理费现场核查及收费等项目，项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2588.53万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.35万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出154.49万元，占本年财政拨款支出5.97%；农林水支出2431.69万元，占本年财政拨款支出93.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2.50万元，2024年度决算2.35万元，完成年初预算的94.00%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.50万元，2024年度决算2.35万元，完成年初预算的94.00%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格管控培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算169.36万元，2024年度决算154.49万元，完成年初预算的91.22%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算169.36万元，2024年度决算154.49万元，完成年初预算的91.22%。主要原因：由于人员变动等原因使实际支出减少。
3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算2228.58万元，2024年度决算2431.69万元，完成年初预算的109.11%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算2228.58万元，2024年度决算2431.69万元，完成年初预算的109.11%。主要原因：上年结转经费用于本年度支出，减少了一般公共预算财政拨款支出预算申请金额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1638.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数18.57万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算19.14万元减少0.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数18.57万元，比2024年度年初预算数19.14万元减少0.57万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数16.64万元，主要原因：因业务需要，2024年度购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.93万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格管控“三公”经费等一般性支出。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额845.97万元，其中：政府采购货物支出15.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出830.10万元。授予中小企业合同金额845.68万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额548.97万元，占政府采购支出总额的64.89%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市排水管理事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规和行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件）