目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市供水管理事务中心是北京市水务局所属公益一类事业单位，依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）设立,内设9个科室，包括党务办公室、行政办公室、财务科、规划发展科、智慧供水科、农村供水监督科、自建设施供水监督科、供水服务科、城镇供水监督科。主要职责为：
1.承担城乡供水发展规划和年度计划编制的事务性工作，并对实施情况进行评估。
2.承担城乡供水法规、政策、标准、规程规范拟订的事务性工作。
3.承担供水相关行政审批服务事项的技术支撑工作。
4.承担供水单位供水计量监管的事务性工作。
5.承担城市公共供水单位供水水质和安全运行的监督管理事务性工作，指导城市公共供水单位服务质量的事务性工作。
6.承担自建设施供水单位供水水质和安全运行的监督管理事务性工作；承担指导农村安全饮水事务性工作。
7.承担市级智慧供水平台的建设与管理工作，指导供水信息化、智慧化建设；承担供水技术研究、技术交流、新技术推广等工作。
8.承担供水行业特许经营的事务性工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2230.64万元，比上年减少452.63万元，下降16.87%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2190.53万元，比上年减少422.63万元，下降16.17%。
1.财政拨款收入2190.53万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2190.53万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2182.54万元，比上年减少455.33万元，下降17.26%，其中：基本支出1780.58万元，占支出合计的81.58%；项目支出401.96万元，占支出合计的18.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2190.53万元，比上年增减少422.63万元，下降16.17%。主要原因：进一步优化项目结构，项目支出有所减少，如2024年我单位已搬迁至副中心，不再支出办公用房租赁类项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2167.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.53万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出199.67万元，占本年财政拨款支出9.21%；农林水支出1967.53万元，占本年财政拨款支出90.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2.00万元，2024年度决算0.53万元，完成年初预算的26.50%。
其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.00万元，2024年度决算0.53万元，完成年初预算的26.50%。主要原因：厉行节约，多采用线上培训方式进行。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算193.77万元，2024年度决算199.67万元，完成年初预算的103.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算193.77万元，2024年度决算199.67万元，完成年初预算的103.04%。主要原因：人员数量变动导致人员经费增加。
3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1981.27万元，2024年度决算1967.53万元，完成年初预算的99.31%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算1981.27万元，2024年度决算1967.53万元，完成年初预算的99.31%。主要原因：树立过紧日子意识，压减一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1780.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.50万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.70万元减少0.20万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.50万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.50万元。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出5.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额9.10万元，占政府采购支出总额的70.00%，其中：授予小微企业合同金额5.60万元，占政府采购支出总额的43.09%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市供水管理事务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）