目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水资源调度管理事务中心为北京市水务局下属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
单位主要职责是承担外调水和本市地表水、地下水、再生水等资源管理、调度管理和水源地管理，以及各类取水户管理等方面事务性工作。
（二）机构设置情况
单位内设9个科室，分别为行政办公室、党务办公室、规划计划科、监督管理科、调度管理科、运行管理科、取水管理科、地下水管理科、科技科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水资源调度管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数46人；其他人员2人，其中退休人员2人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2866.69万元，比2024年年初预算数5603.09万元减少2736.40万元，下降48.84%。主要原因是2024年年初预算中包含上年结转的中央转移支付资金和国债项目资金较多，2025年上年结转结余大幅降低。
（一）本年财政拨款收入2308.89万元
1.一般公共预算拨款收入2308.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余557.80万元
10.上年结转结余557.80万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2866.69万元，比2024年年初预算数5603.09万元减少2736.40万元，下降48.84%。主要原因是2024年年初预算中包含上年结转的中央转移支付资金和国债项目资金较多，2025年上年结转结余大幅降低。
（一）基本支出。基本支出预算1941.72万元，占本年支出预算67.73%，比2024年年初预算数1937.48万元增加4.24万元，增长0.22%。
（二）项目支出。项目支出预算924.97万元，比2024年年初预算数3665.61万元减少2740.64万元，下降74.77%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水资源调度管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水资源调度管理事务中心，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算3.77万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.18万元，与2024年年初预算数0.18万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.59万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.59万元，其中：公务用车燃油1.80万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.30万元，其他支出0.64万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数3.59万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水资源调度管理事务中心政府采购预算总额13.25万元，其中：政府采购货物预算8.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.33万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水资源调度管理事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算367.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水资源调度管理事务中心共有车辆2台，共计22.66万元；单位价值50万元以上的设备3台（套）、共计321.92万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水资源调度管理事务中心2025年度单位预算报表