目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水利工程管理中心（以下简称市水利中心）是北京市水务局所属公益一类事业单位，规格为副局级。市水利中心主要职责是：
1.负责市属水利工程单位管理工作，组织落实有关法律法规、政策规定以及行业标准，参与有关规划和标准的研定工作。
2.执行水资源配置和洪水调度实施具体工作。
3.负责市管水利工程运行维护工作。
4.负责市级水源地保护管理和运行维护工作。
5.负责市管河道水生态与水环境维护保护工作。
6.负责市管水利工程的资产管理、使用工作。
7.完成北京市水务局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市水利中心设6个内设机构、8个分支机构和6个所属机构。其中：内设机构包括综合办公室、计划财务处、建设与运行管理处、规划科技处、组织人事处、纪检审计处；分支机构包括北京市十三陵水库管理处、北京市潮白河管理处、北京市京密引水管理处、北京市清河管理处、北京市凉水河管理处、北京市南水北调大宁管理处、北京市南水北调环线管理处、北京市南水北调团城湖管理处；所属机构为正处级公益一类事业单位，包括北京市永定河管理处、北京市北运河管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市城市河湖管理处、北京市南水北调干线管理处。市水利中心设7个预算单位，即市水利中心本级和6个所属机构，其中市水利中心本级包括6个内设机构和8个分支机构。
（三）人员编制及实有情况
市水利中心行政编制0人，实际0人；事业编制3170人，实际2780人；其他人员2276人，其中：聘用人员（其他聘用人员—临时工）106人，离休8人，退休2162人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算242301.59万元，比2024年年初预算数378302.07万元减少136000.48万元，下降35.95%。主要原因是2024年年初建设项目结转资金较大。
（一）本年财政拨款收入195334.96万元
1.一般公共预算拨款收入195334.96万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入29.81万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入29.81万元。
（三）上年结转结余46936.82万元
10.上年结转结余46936.82万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算242301.59万元，比2024年年初预算数378302.07万元减少136000.48万元，下降35.95%。主要原因是2024年年初建设项目结转资金较大。
（一）基本支出。基本支出预算104399.31万元，占本年支出预算43.09%，比2024年年初预算数102586.42万元增加1812.89万元，增长1.77%。
（二）项目支出。项目支出预算137902.28万元，比2024年年初预算数275281.39万元减少137379.11万元，下降49.90%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
市水利中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市水利中心本级、北京市永定河管理处、北京市北运河管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市城市河湖管理处6个所属预算单位。北京市南水北调干线管理处2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算640.15万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少34.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数4.50万元，比2024年年初预算数6.81万元减少2.31万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数635.65万元，包括：公务用车购置费2025年预算数143.84万元，比2024年年初预算数182.19万元减少38.35万元，主要原因：购置车辆数量减少；公务用车运行维护费2025年预算数491.81万元，其中：公务用车燃油231.41万元，公务用车维修108.72万元，公务用车保险87.98万元，其他支出63.70万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数485.76万元增加6.05万元，主要原因：是2024年年底调整、调拨使用6辆公务用车导致2025年公车运行维护费增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年市水利中心政府采购预算总额76866.70万元，其中：政府采购货物预算1862.37万元，政府采购工程预算3744.06万元，政府采购服务预算71260.27万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，市水利中心填报绩效目标的预算项目148个，占本单位本年预算项目148个的100%。填报绩效目标的项目支出预算91789.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，市水利中心共有车辆279台，共计6891.33万元；单位价值50万元以上的设备292台（套）、共计50331.11万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水利工程管理中心2025年度单位预算报表