目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京水利医院为北京市水务局下属的公益二类财政补助事业单位，是北京市二级甲等医疗服务机构。根据中共北京市水务局党组《关于北京水利医院职责及内设机构设置的批复》，设立22个一级科室。分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、离退休服务科、后勤保障科、安全保卫科、医务科、医疗保险办公室、疾控办公室、医院感染与控制办公室、护理部、门诊部、内科、外科、骨关节科、创伤科、手术麻醉科、医学技术科、社区卫生科、密云水库医院。
依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，并面向社会提供医疗服务，做好北京市水务系统职工的健康服务工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制351人，实有人数312人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计69885.64万元，比上年增加9670.85万元，增长16.06%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计64752.33万元，比上年增加9341.43万元，增长16.86%。
1.财政拨款收入12426.55万元，占收入合计的19.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入12426.55万元，占收入合计的19.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入51406.11万元，占收入合计的79.38%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入919.67万元，占收入合计的1.42%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计62691.14万元，比上年增加2978.02万元，增长4.99%，其中：基本支出15834.08万元，占支出合计的25.25%；项目支出46857.06万元，占支出合计的74.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12426.55万元，比上年增加629.91万元，增长5.34%。主要原因：为加强医院安全管理，提升医疗业务服务质量，安排了装修改造项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12150.05万元，主要用于以下方面：卫生健康支出12150.05万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“卫生健康支出”（类）2023年度决算12150.05万元，比2023年度年初预算增加5.34万元，增长0.04%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算12150.05万元，比2023年度年初预算增加5.34万元，增长0.04%。主要原因：为加强医院安全管理，提升医疗业务服务质量，追加前五楼病房改造项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9875.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2211.29万元，其中：政府采购货物支出954.87万元，政府采购工程支出592.83万元，政府采购服务支出663.59万元。授予中小企业合同金额2211.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1094.48万元，占政府采购支出总额的49.49%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计279.20万元。截至12月31日，北京水利医院共有车辆10台，共计218.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备29台（套），共计8461.97万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院事业单位的基本、项目以及经营支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。