目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市智慧水务发展研究院属于公益一类事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。设10个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划发展中心、数据管理中心、感知与自动化研究所、软件与数据研究所、网络与信息安全管理中心、电子政务服务管理中心。主要职责为：承担本市水务自动化、信息化、智能化建设运行管理的事务性工作，开展相关技术研发和推广应用。
（二）人员构成情况
北京市智慧水务发展研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制107人，实有人数87人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计20979.18万元，比上年增加3210.83万元，增长18.07%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计17903.58万元，比上年增加6514.72万元，增长57.20%。
1.财政拨款收入17853.53万元，占收入合计的99.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入17853.53万元，占收入合计的99.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入1.59万元，占收入合计的0.01%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入48.46万元，占收入合计的0.27%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计17048.53万元，比上年增加2386.55万元，增长16.28%，其中：基本支出3848.01万元，占支出合计的22.57%；项目支出13200.52万元，占支出合计的77.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17853.53万元，比上年增加6061.14万元，增长（下降）51.40%。主要原因：本年新增“取供用排”协同监管应用（一期）等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15128.26万元，主要用于以下方面：教育支出9.02万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出515.63万元，占本年财政拨款支出3.41%；农林水支出14603.61万元，占本年财政拨款支出96.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算9.02万元，比2023年度年初预算减少0.18万元，下降1.96%。其中：
“进修及培训”2023年度决算9.02万元，比2023年度年初预算减少0.18万元，下降1.96%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算515.63万元，比2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算515.63万元，比2023年度年初预算增加0万元。
3、“农林水支出”2023年度决算14603.61万元，比2023年度年初预算减少455.63万元，下降3.03%。其中：
“水利”2023年度决算14603.61万元，比2023年度年初预算减少455.63万元，下降3.03%。主要原因：“取供用排”协同监管应用（一期）、局信息系统运行维护等项目在评审、采购过程中存在结余资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3705.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.88万元减少4.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.46万元，比2023年度年初预算数8.88万元减少4.42万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.46万元，比2023年度年初预算数8.88万元减少4.42万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.20万元，公务用车维修0.22万元，公务用车保险1.66万元，公务用车其他支出0.38万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.74万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额7934.43万元，其中：政府采购货物支出2834.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5100.32万元。授予中小企业合同金额2623.41万元，占政府采购支出总额的33.06%，其中：授予小微企业合同金额1875.89万元，占政府采购支出总额的23.64%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市智慧水务发展研究院共有车辆6台，共计164.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。