目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市永定河管理处内设机构17个，分别为：
党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、调度运行科、应急与安全管理科、工程管理科、科技科、斋堂水库管理所、水源工程管理所、分洪枢纽管理所、滞洪水库管理所、运维管理所、水环境管理所、公共服务中心、后勤服务中心。
单位主要职责：
1.负责管辖范围内直接管理段河湖及水利工程安全运行的具体管理工作，承担日常巡查、维修养护、安全监测等管护任务。
2.负责管辖范围内区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等工作，统筹协调流域内的河湖保护管理工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制193人，实有人数176人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31282.24万元，比上年增加13343.54万元，增长74.38%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计29519.65万元，比上年增加13730.21万元，增长86.96%。
1.财政拨款收入29485.48万元，占收入合计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入29485.48万元，占收入合计的99.88%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入34.17万元，占收入合计的0.12%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计17320.75万元，比上年增加1068.41万元，增长6.57%，其中：基本支出6462.32万元，占支出合计的37.31%；项目支出10858.43万元，占支出合计的62.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计31123.41万元，比上年增加13418.93万元，增长75.79%。主要原因：受海河“23·7”流域性特大洪水影响，年中落实了灾后重建等基本建设项目及应急抢险资金；水毁后，按水库、水闸管理要求，需对水利设施进行安全鉴定，落实了水利设施安全鉴定项目资金，因此本年收支较上年有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17170.49万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出14.25万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出848.59万元，占全年财政拨款支出4.94%；城乡社区支出1044.29万元，占全年财政拨款支出6.08%；农林水支出14217.56万元，占全年财政拨款支出82.81%；灾害防治及应急管理支出1045.80万元，占全年财政拨款支出6.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2023年度决算14.25万元，与2023年度年初预算一致。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算14.25万元，与2023年度年初预算一致。
2.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算848.59万元，与2023年度年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算848.59万元，与2023年度年初预算一致。
3.“城乡社区支出”(类) 2023年度决算1044.29万元，比2023年度年初预算增加544.29万元，增长108.86%，其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算1044.29万元，比2023年度年初预算增加544.29万元，增长108.86%，主要原因：本年落实了发改批复的大宁水库除险加固工程资金545.00万元，年初数500.00万元为该项目上年结转金额，故决算数较年初预算有所增加。
4.“农林水支出”(类) 2023年度决算14217.56万元，比2023年度年初预算增加1165.70万元，增长8.93%，其中：
“水利”（款）2023年度决算14217.56万元，比2023年度年初预算增加1165.70万元，增长8.93%，主要原因：本年水利工程日常维修养护年初预算资金不足，按照执行需求年中落实了资金的追加，还到位了大宁水库除险加固工程建设资金并形成实际支出，因此决算支出较年初预算有所增加。
5.“灾害防治及应急管理” (类) 2023年度决算1045.80万元，比2023年度年初预算增加1045.80万元，增长100.00%，其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2023年度决算1045.80万元，比2023年度年初预算增加1045.80万元，增长100.00%，主要原因：受海河“23·7”流域性特大洪水影响，年中落实了灾后重建等基本建设项目资金，按工程进度形成了水毁基建项目支出，因此决算数较年初预算有所增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6462.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数64.74万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算70.17万元减少5.43万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：积极响应市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作精神，年中进行了预算资金压减。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数64.74万元，比2023年度年初预算数69.17万元减少4.43万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数17.37万元增加0.61万元。主要原因：2023年初批复此项目，但政采此车型已下架，选用其他车型，车价有变动，故追加资金。2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数46.76万元，比2023年度年初预算数51.80万元减少5.04万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制三公经费支出，年中公务用车运行维护费进行核减资金，因此决算数较预算数有所减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修31.78万元，公务用车保险2.66万元，公务用车其他支出2.32万元。2023年度公务用车保有量21辆，车均运行维护费2.23万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额5273.34万元，其中：政府采购货物支出62.82万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5210.52万元。授予中小企业合同金额1856.37万元，占政府采购支出总额的35.20%，其中：授予小微企业合同金额1454.71万元，占政府采购支出总额的27.59%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市永定河管理处共有车辆21台，共计422.77万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理；小城镇路、气、水、电等基础设施以外的用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建等方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。