目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件
第二部分2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务资产管理事务中心为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。本单位内设综合办公室、财务科、水务资产科、水流资产科四个机构。单位主要职责为：
1.承担本市水务资产和水流资产管理有关制度的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市级水务资产管理的事务性工作。
3.承担本市水流资产登记管理的相关事务性工作。
4.承担市水务局委托的水利工程建设项目竣工财务决算评审工作。
5.承担局系统财政预决算、财政绩效管理等方面的事务性工作。
6.承担本市外调水的资金支付工作。
7.承担局系统非税收入的汇总和监督的事务性工作。
8.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数20人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计522922.31万元，比上年减少34468.71万元，下降6.18%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计522872.84万元，比上年增加36648.92万元，增长7.54%。
1.财政拨款收入522872.84万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入522872.84万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计518126.88万元，比上年减少39210.86万元，下降7.04%，其中：基本支出847.33万元，占支出合计的0.16%；项目支出517279.55万元，占支出合计的99.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计522922.31万元，比上年减少34468.71万元，下降6.18%。主要原因：基本支出减少主要为因人员调动核减人员经费及压减一般性公用经费支出；项目支出减少主要因南水北调及境外调水项目资金支出较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出518126.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出76.91万元，占本年财政拨款支出0.01%；节能环保支出250901.00万元，占本年财政拨款支出48.42%；农林水支出267148.47万元，占本年财政拨款支出51.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算76.91万元，比2023年度年初预算减少25.22万元，下降24.69%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算76.91万元，比2023年度年初预算减少25.22万元，下降24.69%。主要原因是人员调动核减人员经费。
3、“节能环保支出”（类）2023年度决算250901.00万元，比2023年度年初预算增加250901.00万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2023年度决算250901.00万元，比2023年度年初预算增加250901.00万元，增长100.00%。主要原因是购买排水集团再生水。
4、“农林水支出”（类）2023年度决算267148.47万元，比2023年度年初预算增加13097.31万元，增长5.16%。其中：
“水利”（款）2023年度决算267148.47万元，比2023年度年初预算增加13097.31万元，增长5.16%。主要原因是年中追加南水北调调水水费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出847.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额135.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出135.87万元。授予中小企业合同金额135.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.87万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件