目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务局综合事务中心职能根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号）设立。北京市水务局综合事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位。
北京市水务局综合事务中心设置科室10个，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、安全保卫科、设备运行管理科、房屋管理科、后勤保障科、机关服务科、标准化建设科；基层管理所7个，分别为离退休人员服务站、集体宿舍管理所、翠微管理所、普惠北里管理所、团结湖管理所、双紫管理所、绿化基地管理所。共计17个内设机构，规格均为正科级。
具体职责：
1.负责局机关的后勤服务保障工作。
2.负责局机关离退休人员的服务保障工作。
3.负责市水务局自管小区、职工集体宿舍的服务保障工作。
4.承担市水务局后勤服务保障的规范化、标准化管理工作。
5.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制135人，实有人数118人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16069.75万元，比上年增加5249.17万元，增长48.51%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计6617.75万元，比上年增加508.11万元，增长8.32%。
1.财政拨款收入5353.55万元，占收入合计的80.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入5353.55万元，占收入合计的80.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1264.20万元，占收入合计的19.1%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计7878.17万元，比上年增加172.39万元，增长2.24%，其中：基本支出5138.67万元，占支出合计的65.23%；项目支出2739.50万元，占支出合计的34.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5353.55万元，比上年增加93.73万元，增长1.78%。主要原因：2023年基本经费全部为财政资金，2022年部分使用自有资金。财政拨款支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5316.30万元，主要用于以下方面：教育支出6.81万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出116.57万元，占本年财政拨款支出2.19%；农林水支出5192.92万元，占本年财政拨款支出97.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算6.81万元，比2023年度初预算减少2.69万元，减少28.3%。其中
“进修及培训”2023年度决算6.81万元，比2023年度初预算减少2.69万元，减少28.3%。主要原因：节约资金，压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算116.57万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算116.57万元，与2023年度年初预算持平。
3、“农林水支出”2023年度决算5192.92万元，比2023年度年初预算增加25.36万元，增长0.49%。其中：
“水利”2023年度决算5192.92万元，比2023年度年初预算增加25.36万元，增长0.49%。主要原因：年中追加人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4154.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18.00万元，与2023年度年初预算数持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数18万元，与2023年度年初预算数18万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.32万元，公务用车维修8.11万元，公务用车保险3.83万元，公务用车其他支出1.74万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额907.00万元，其中：政府采购货物支出17.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出889.75万元。授予中小企业合同金额904.11万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额709.64万元，占政府采购支出总额的78.24%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆10台，共计212.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计1684.21万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）