目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
本单位是财政补助公益一类事业单位，根据《中共北京市水务局党组关于北京市水务局党校职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕137号），单位内设10个科室：党务办公室﹑行政办公室﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科、财务科。
职责主要包括：承担市水务局系统党员、干部和职工培训教育工作；承担本市水务宣传的事务性工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数49人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2506.53万元，比上年减少147.21万元，下降5.55%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2241.57万元，比上年增加349.45万元，增长18.47%。
1.财政拨款收入2202.67万元，占收入合计的98.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入2202.67万元，占收入合计的98.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入38.90万元，占收入合计的1.74%。
图1：收入决算（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2478.48万元，比上年增加91.01万元，增长3.81%，其中：基本支出1827.05万元，占支出合计的73.72%；项目支出651.43万元，占支出合计的26.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2202.67万元，比上年增加299.46万元，增长15.73%。主要原因：本年单位自有资金纳入预算比上年减少，相应财政拨款收、支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2197.78万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.11万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出226.31万元，占本年财政拨款支出10.30% ；农林水支出1970.36万元，占本年财政拨款支出89.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算1.11万元，比2023年度年初预算减少2.45万元，下降68.82%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算1.11万元，比2023年度年初预算减少2.45万元，下降68.82%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管理公用经费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算226.31万元，与2023年度年初预算数持平。
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算226.31万元，比2023年度年初预算数持平。
3“农林水支出”（类）2023年度决算1970.36万元，比2023年度年初预算减少163.41万元，下降7.66%。
“水利”（款）2023年度决算1970.36万元，比2023年度年初预算减少163.41万元，下降7.66%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1827.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数19.99万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算20.41万元减少0.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数19.99万元，比2023年度年初预算数20.41万元减少0.42万元。
其中，车辆购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数16.8万元增加1.18万元，主要原因：2023年财政资金批复后，预购置车型停产，新型号价格高于预算价格，追加预算完成购置，2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.01万元，比2023年度年初预算数3.61万元减少1.60万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管理经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.77万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.79万元，公务用车其他支出0.45万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.67万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额83.08万元，其中：政府采购货物支出19.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出63.12万元。授予中小企业合同金额72.17万元，占政府采购支出总额的86.87%，其中：授予小微企业合同金额72.17万元，占政府采购支出总额的86.87%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆3辆（其中1辆公务用车已履行报废处置程序），共计54.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。