目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务规划研究院为2022年下半年新成立公益一类事业单位，隶属于北京市水务局。根据主要职责，共设10个内设机构，具体包括：综合办公室、科技管理科、财务科、档案信息中心、综合规划所、水资源规划所、防洪减灾规划所、水生态规划所、供水排水规划所、水务发展战略研究中心。
依据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】130号），北京市水务规划研究院由北京市水利规划设计研究院更名成立，主要职责：承担本市水务相关规划的编制及重大水务项目前期技术论证等事务性工作；承担水务公共政策和发展战略研究工作；承担河道、水库、湖泊等水生态空间管理保护范围划定等相关工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制130人，实有人数105人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13627.72万元，比上年增加11473.13万元，增长532.50%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计7921.64万元，比上年增加7850.33万元，增长11008.74%。主要原因：我单位2023年度改制后纳入财政预算，增加财政拨款收入。
1.财政拨款收入6370.81万元，占收入合计的80.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入6370.81万元，占收入合计的80.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1550.83万元，占收入合计的19.58%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计6289.48万元，比上年增加4234.79万元，增长206.10%，其中：基本支出5446.81万元，占支出合计的86.60%；项目支出842.67万元，占支出合计的13.40%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6370.81万元，比上年增加6370.81万元，增长100.00%。主要原因：北京市水务规划研究院为2022年下半年新成立公益一类事业单位，2023年纳入财政预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5721.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出873.71万元，占本年财政拨款支出15.27%；农林水支出4847.85万元，占本年财政拨款支出84.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2023年度决算873.71万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算873.71万元，与2023年度年初预算持平。
2、“农林水支出”2023年度决算4847.85万元，比2023年度年初预算减少584.97万元，下降10.77%。其中：
“水利前期工作”2023年度决算4847.85万元，比2023年度年初预算减少584.97万元，下降10.77%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，本年度人员经费核减所致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5198.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.50万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.50万元减少1.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数15.50万元，与2023年度年初预算数持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：我单位无公务用车购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数15.50万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修2.95万元，公务用车保险2.48万元，公务用车其他支出5.07万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.72万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额584.49万元，其中：政府采购货物支出0.84万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出583.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆9台，共计349.12万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台，共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范，进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行业许可及监督管理等。
9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表(详见附件)