目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
经《中共北京市水务局党组关于北京市水文总站职责及内设机构设置》的批复（京水务党[2021]142号），内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。参与本市突发水环境事件的应急监测工作。承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制179人，实有人数158人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计34278.26万元，比上年增加13465.86万元，增长64.70%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计31577.95万元，比上年增加18805.93万元，增长147.24%。
1.财政拨款收入31017.70万元，占收入合计的98.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入30869.73万元，占收入合计的97.76%；政府性基金预算财政拨款收入147.97万元，占收入合计的0.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入521.32万元，占收入合计的1.65%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入38.93万元，占收入合计的0.12%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计18740.84万元，比上年增加483.97万元，增长2.65%，其中：基本支出6174.39万元，占支出合计的32.95%；项目支出12566.45万元，占支出合计的67.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计32620.70万元，比上年增加13492.92万元，增长70.54%。主要原因：因灾后水毁修复及能力提升工作需求，本年追加预算较上年明显增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18162.63万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13.53万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出771.84万元，占本年财政拨款支出4.25%；城乡社区支出900.00万元，占本年财政拨款支出的4.96%；农林水支出15069.83万元，占本年财政拨款支出82.97%；灾害防治及应急管理支出1407.43万元，占本年财政拨款支出7.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算13.53万元，比2023年度年初预算减少1.09万元，下降7.46%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算13.53万元，比2023年度年初预算减少1.09万元，下降7.46%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，我单位培训支出有所减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算771.84万元，比2023年度年初预算减少76.17万元，下降8.98%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算771.84万元，比2023年度年初预算减少76.17万元，下降8.98%。主要原因：单位当年退休职工较多，故我单位机关事业单位养老缴费及职业年金缴费支出相应减少。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算900.00万元，比2023年度年初预算数增加900.00万元，增长100.00%。其中：“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算900.00万元，比2023年度年初预算数增加900.00万元，增长100.00%。
主要原因：以前年度基建项目“北京市平原区地下水自动监测井工程建设”完成竣工决算，财政批复项目尾款。
4、“农林水支出”(类)2023年度决算15069.83万元，比2023年年初预算增加861.25万元，增长6.06%。其中：“水利”（款）2023年度决算15069.83万元，比2023年年初预算增加861.25万元，增长6.06%。主要原因：因灾后水毁修复工作需求，本年追加项目资金。
5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算1407.42万元，比2023年年初预算增加1407.42万元，增长100.00%。其中：“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2023年度决算1407.42万元，比2023年年初预算增加1407.42万元，增长100.00%。主要原因：因灾后水毁修复工作需求，本年追加项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出147.97万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出147.97万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算147.97万元，比2023年度年初预算增加147.97万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算147.97万元，比2023年度年初预算增加147.97万元，增长100.00%。主要原因：以前年度基建项目“北京市平原区地下水自动监测井工程建设”完成竣工决算，财政批复项目尾款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6172.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数41.08万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算42.13万元减少1.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，本年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数41.08万元，比2023年度年初预算数42.13万元减少1.05万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.37万元，与2023年度年初预算数17.37万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数23.71万元，比2023年度年初预算数23.75万元减少0.04万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车相关费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.47万元，公务用车维修5.90万元，公务用车保险2.16万元，公务用车其他支出4.18万元。2023年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额8565.01万元，其中：政府采购货物支出4107.73万元，政府采购工程支出1348.55万元，政府采购服务支出3108.73万元。授予中小企业合同金额5131.88万元，占政府采购支出总额的59.92%，其中：授予小微企业合同金额4241.01万元，占政府采购支出总额的49.52%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.37万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计100.26万元。截至12月31日，我单位共有车辆25台，共计629.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套），共计1931.38万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件