目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水利工程质量与安全监督中心站为正处级公益一类事业单位，下设10个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、水利工程质量监督科、水源管线工程质量监督科、水利工程安全监督科、安全风险防控监督科、行业管理科、技术管理科、工程环境保护科。主要职责为：承担市属水利建设工程质量监督、施工现场安全监督、本市水务安全管理辅助性工作；承担水利工程有关质量安全监督的制度、标准、规范、规程起草、修订等事务性工作；承担本市水利建设工程质量考核和水利工程绿色文明施工监督检查等事务性工作；水利工程建设安全标准化建设的辅助性工作；组织开展质量安全监督人员培训工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数45人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2777.45万元，比上年增加156.72万元，增长5.98%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2777.45万元，比上年增加159.65万元，增长6.10%。
1.财政拨款收入2777.45万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2777.45万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2769.66万元，比上年增加160.49万元，增长6.15%，其中：基本支出1575.88万元，占支出合计的56.90%；项目支出1193.78万元，占支出合计的43.10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2777.45万元，比上年增加156.72万元，增长5.98%。主要原因：为新招录人员工资和新增加水务工程安全质量生态一巡三查管理系统项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2769.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出25.41万元，占本年财政拨款支出0.92%；社会保障和就业支出163.81万元，占本年财政拨款支出5.91%；卫生健康支出119.58万元，占本年财政拨款支出4.32%；农林水支出2460.86万元，占本年财政拨款支出88.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算25.41万元，比2023年年初预算减少4.19万元，下降14.16%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2023年度决算25.41万元，比2023年年初预算减少4.19万元，下降14.16%。主要原因：压减支出，提高财政资金使用效率。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算163.81万元，比2023年年初预算减少0.59万元，下降0.36%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算163.81万元，比2023年年初预算减少0.59万元，下降0.36%。主要原因：年中社保基数变动。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算119.58万元，与2023年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算119.58万元，与2023年年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2023年度决算2460.86万元，比2023年年初预算减少233.59万元，下降8.67%。其中：
“水利”（款）2023年度决算2460.86万元，比2023年年初预算减少233.59万元，下降8.67%。主要原因：压减支出，提高财政资金使用效率和水务工程安全质量生态一巡三查管理系统项目未完工，年中核减项目尾款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1575.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.72万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.87万元减少9.15万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数1.10万元减少1.10万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.72万元，比2023年度年初预算数9.77万元减少8.05万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位2023年未进行车辆购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.72万元，比2023年度年初预算数9.77万元减少8.05万元，主要原因：厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修0.91万元，公务用车保险0.28万元，公务用车其他支出0.13万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.57万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计142.68万元，比上年增加24.87万元，增加原因：新入职人员增加导致日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额885.90万元，其中：政府采购货物支出0.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出885.00万元。授予中小企业合同金额406.08万元，占政府采购支出总额的45.84%，其中：授予小微企业合同金额237.93万元，占政府采购支出总额的26.86%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计65.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展执法监督活动的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）