目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市十三陵水库管理处根据《中共北京市水务局党组关于北京市十三陵水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕119号），下设党务办公室、行政办公室、财务科、规划计划科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、公共服务中心、工程管理所、林业管理所、水环境管理所、后勤服务中心共12个部门。
北京市十三陵水库管理处成立于1958年，现为全额拨款事业单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入库排水口巡查、监督工作。
8.承担十三陵水库纪念碑公园爱国主义教育基地管理工作。
9.承担与十三陵蓄能电厂相关协议的执行工作。
10.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
11.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制102人，实有人数84人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5300.13万元，比上年增加198.06万元，增长3.88%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计5193.41万元，比上年增加582.11万元，增长12.62%。
1.财政拨款收入5113.66万元，占收入合计的98.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入5113.66万元，占收入合计的98.46%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入79.75万元，占收入合计的1.54%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计5208.04万元，比上年增加165.17万元，增长3.28%，其中：基本支出3166.78万元，占支出合计的60.81%；项目支出2041.26万元，占支出合计的39.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5166.74万元，比上年增加87.38万元，增长1.72%。主要原因：我单位为改善爱国主义教育基地环境，更好承接宣传、展览活动，新增了展览馆楼及配套设施维修改造项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5074.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.60万元，占本年财政拨款支出0.07%； 社会保障和就业支出105.02万元，占本年财政拨款支出2.07%；农林水支出4966.02万元，占本年财政拨款支出97.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算3.60万元，比2023年度年初预算减少4.80万元，下降57.14%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算3.60万元，比2023年度年初预算减少4.80万元，下降57.14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算105.02万元，比2023年度年初预算减少4.07万元，下降3.73%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算105.02万元，比2023年度年初预算减少4.07万元，下降3.73%。主要原因：退休人员增加，人员基数较预算时减少。
3、“农林水支出”(类)2023年度决算4966.02万元，比2023年度年初预算增加212.85万元，增长4.48%。其中：
“水利”（款）2023年度决算4966.02万元，比2023年度年初预算增加212.85万元，增加4.48%。主要原因：2023年年中追加项目经费一项，金额424.50万元，主要用于“23.7”水毁产生的雨洪垃圾清运及坝下河道整治等工作；根据项目资金审减及落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，主要核减展览馆楼及配套设施维修改造46.68万元，水务综合保障19.01万元，展览馆一层布展14.59万元，水利工程日常维修养护费38.11万元，爱国主义教育基地运行保障10.67万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3166.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数26.47万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算26.78万元减少0.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制接待数量。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数26.47万元，比2023年度年初预算数26.48万元减少0.01万元。
其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数26.47万元，比2023年度年初预算数26.48万元减少0.01万元，与预算数基本持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.71万元，公务用车维修13.13万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出0.88万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.41万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额935.38万元，其中：政府采购货物支出8.74万元，政府采购工程支出770.10万元，政府采购服务支出156.54万元。授予中小企业合同金额366.19万元，占政府采购支出总额的39.15%，其中：授予小微企业合同金额22.27万元，占政府采购支出总额的2.38%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆11台，共计215.55万元，单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计267.72万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。