目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市清河管理处是北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位，内设9个科室、4个基层管理所，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、公共事务科、海淀管理所、朝阳管理所、温榆河公园管理所、后勤服务中心。职责主要包括：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全检测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内巡查管护和入河排水口巡查、监督工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.参与流域内相关区的水事协调工作。
8.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制128人，实有人数109人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计15093.54万元，比上年减少7801.50万元，下降34.08%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计11000.87万元，比上年减少4821.56万元，下降30.47%。
1.财政拨款收入11000.87万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11000.87万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计14207.12万元，比上年减少5026.07万元，下降26.13%，其中：基本支出4068.77万元，占支出合计的28.64%；项目支出10138.36万元，占支出合计的71.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计14620.82万元，比上年减少8012.86万元，下降35.40%。主要原因：上年度根据工作需要实施部分阶段性项目，本年度较上年度项目预算收入减少；原有基本建设项目进入施工收尾阶段，新建基建项目尚未进入主体建设，基建项目预算支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10771.51万元，主要用于以下方面：教育支出6.35万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出378.68万元，占本年财政拨款支出3.51%；城乡社区支出2875.50万元，占本年财政拨款支出26.70%；农林水支出7510.98万元，占本年财政拨款支出69.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算6.35万元，比2023年度年初预算减少5.55万元，下降46.63%。其中：
“进修及培训”2023年度决算6.35万元，比2023年度年初预算减少5.55万元，下降46.63%。主要原因：严控一般性支出，提升精细化管理能力，提高经费使用效率。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算378.68万元，比2023年度年初预算减少28.83万元，下降7.07%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算378.68万元，比2023年度年初预算减少28.83万元，下降7.07%。主要原因：本年人员退休以及部分调出导致人数减少。
3、“城乡社区支出”2023年度决算2875.50万元，比2023年度年初预算增加2725.53万元，增长1817.33%。其中：
“城乡社区公共设施”2023年度决算2726.50万元，比2023年度年初预算增加2726.50万元，增长100.00%。主要原因：基本建设项目支出全部为追加预算支出。
“城乡社区环境卫生”2023年度决算149.00万元，比2023年度年初预算减少0.97万元，下降0.65%。主要原因：项目采购产生的采购结余。
4、“农林水支出”2023年度决算7510.98万元，比2023年度年初预算增加420.78万元，增长5.93%。其中：
“水利”2023年度决算7510.98万元，比2023年度年初预算增加420.78万元，增长5.93%。主要原因：根据工作开展情况，年中拨付日常维护项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2962.90万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2962.90万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2023年度决算2962.90万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算2962.90万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3942.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数43.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算41.09万元增加2.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数43.58万元，比2023年度年初预算数41.09万元增加2.49万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数35.96万元，比2023年度年初预算数30.60万元增加5.36万元。主要原因：原采购车型退出政府采购目录，变更车型后追加预算。2023年度购置2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.62万元，比2023年度年初预算数10.49万元减少2.87万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制三公经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.50万元，公务用车维修1.78万元，公务用车保险0.97万元，公务用车其他支出1.37万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.69万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2779.62万元，其中：政府采购货物支出76.24万元，政府采购工程支出512.31万元，政府采购服务支出2191.07万元。授予中小企业合同金额2765.77万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额2389.89万元，占政府采购支出总额的85.98%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆2台，共计35.96万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市清河管理处共有车辆11台，共计199.09万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计7712.79万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映本部门土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。