目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市南水北调大宁管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。
主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
大宁管理处下设12个内设机构，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程计划科、调度运行科、应急与安全管理科、运维管理所、水库管理所、中堤泵站管理所、园博泵站管理所、中门泵站管理所、后勤服务中心。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数99人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8635.61万元，比上年增加1891.21万元，增长28.04%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计7450.64万元，比上年增加1075.16万元，增长16.86%。
1.财政拨款收入7450.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7450.64万元，占收入合计的0.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计8069.18万元，比上年增加2569.11万元，增长46.71%，其中：基本支出3567.49万元，占支出合计的44.21%；项目支出4501.69万元，占支出合计的55.79%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8629.79万元，比上年增加1891.21万元，增长28.07%。主要原因：主要原因为2023年河西支线部分工程投入运行，处置23·7特大洪水水毁修复，追加了相关项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8063.36万元，主要用于以下方面：教育支出8.21万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出403.89万元，占本年财政拨款支出5.01%；城乡社区支出196.31万元，占本年财政拨款支出2.43%；农林水支出7454.95万元，占本年财政拨款支出92.46%；
1、“教育支出”2023年度决算8.21万元，与2023年年初预算持平。其中：“进修及培训”2023年度决算8.21万元，与2023年年初预算8.21万元持平。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算403.89万元，比2023年年初预算增加6.08元，增加1.53%。其中：“行政事业单位养老支出”2023年度决算403.89万元，比2023年年初预算增加6.08元，增加1.53%。主要原因：年中单位四险二金基数调整，支出增加。
3、“城乡社区支出”2023年度决算196.31万元，比2023年年初预算减少1.29万元，下降0.65%。其中：“城乡社区环境卫生”支出2023年度决算196.31万元，比2023年年初预算减少1.29万元，下降0.65%。主要原因：平原造林林木养护项目采购结余资金待财政收回。
4、“农林水支出”2023年度决算7454.95万元，比2023年年初预算增加1438.71万元，增加23.91%。其中：“水利”2023年度决算7454.95万元，比2023年年初预算增加1438.71万元，增加23.91%。主要原因：2023年河西支线部分工程投入运行，处置23·7特大洪水水毁修复，追加了相关项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3567.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.83万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.45万元减少0.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。 本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.62万元减少0.62万元。主要原因：积极响应市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作精神，年中进行了预算资金压减。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.83万元，与2023年度年初预算数8.83万元持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数8.83万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.47万元，公务用车维修5.02万元，公务用车保险1.66万元，公务用车其他支出0.68万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.21万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3022.45万元，其中：政府采购货物支出64.25万元，政府采购工程支出734.56万元，政府采购服务支出2223.64万元。授予中小企业合同金额2390.19万元，占政府采购支出总额的79.08%，其中：授予小微企业合同金额766.35万元，占政府采购支出总额的25.36%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市南水北调大宁管理处共有车辆4台，原值151.08万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备1台（套），原值150.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建、退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。