目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市水务局党组关于市南水北调干线管理处职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕113号），北京市南水北调干线管理处主要职责为：1.受南水北调中线干线工程建设管理局的委托,负责南水北调中线惠南庄泵站以下北京段干线工程的运行管理。2.负责工程沿线安全巡查及监测工作。3.负责管辖范围内水资源保护与配置、水环境维护工作。4.负责工程的应急抢险工作。5.完成市水务局交办的其他工作。
根据市人力社保局批复我处岗位设置情况及实际工作需要，我处设置行政办公室、党务办公室、计划财务科、工程科、调度科、房山管理所、西四环管理所共五科两所。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7648.79万元，比上年减少801.86万元，下降9.49%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计7513.55万元，比上年增加623.84万元，增长9.05%。
1.财政拨款收入7513.55万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7513.55万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计7624.18万元，比上年减少672.27万元，下降8.10%，其中：基本支出1171.83万元，占支出合计的15.37%；项目支出6452.35万元，占支出合计的84.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7648.79万元，比上年减少694.11万元，下降8.32%。主要原因：2022年有安全防护提升改造工程及专用设备及材料购置项目，2023年没有该项目，收支总计相应减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7624.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.06万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出132.42万元，占本年财政拨款支出1.74%；农林水支出7490.70万元，占本年财政拨款支出98.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算1.06万元，比2023年度年初预算减少0.02万元，下降1.85%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2023年度决算1.06万元，比2023年度年初预算减少0.02万元，下降1.85%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算132.42万元，比2023年度年初预算减少12.64万元，下降8.71%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算132.42万元，比2023年度年初预算减少12.64万元，下降8.71%。主要原因：由于人员调动及基数调整。
3、“农林水支出”(类)2023年度决算7490.70万元，比2023年度年初预算减少874.79万元，下降10.46%。其中：
“水利”（款）2023年度决算7490.70万元，比2023年度年初预算减少874.79万元，下降10.46%。主要原因：2023年度南水北调干线工程（北京段）PCCP管道检修项目由于实际原因未实施，且追加南水北调中线干线（北京段）工程浩然混凝土搅拌站占压隐患消除实施项目及南水北调中线干线（北京段）工程北京中隆体育训练营段占压隐患消除实施项目，整体金额较年初预算减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1171.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4813.06万元，其中：政府采购货物支出1.09万元，政府采购工程支出226.89万元，政府采购服务支出4585.08万元。授予中小企业合同金额3744.35万元，占政府采购支出总额的77.80%，其中：授予小微企业合同金额3249.01万元，占政府采购支出总额的67.50%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。