目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
北京市密云水库管理处为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。根据《中共北京市水务局党组关于北京市密云水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕116号）精神，北京市密云水库管理处现有内设机构24个，其中机关科室14个，基层单位10个。
14个机关科室分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、科技科、法制科。
10个基层单位分别是潮河管理所、白河管理所、库区管理所、水生态所、库滨带管理所、水环境监测分中心、科技推广中心、资产管理中心、公共服务中心、后勤服务中心。
2.单位职责
（1）负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
（2）负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
（3）负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
（4）负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
（5）负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
（6）负责密云水库武警部队相关保障协调工作。
（7）负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
（8）承担密云水库爱国主义教育基地管理工作。
（9）承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
（10）完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制557人，实有人数529人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计34842.73万元，比上年增加24.97万元，增长0.07%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计31266.21万元，比上年减少2235.88万元，下降6.67%。
1.财政拨款收入31230.08万元，占收入合计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入31200.08万元，占收入合计的99.79%；政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，占收入合计的0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入36.13万元，占收入合计的0.12%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计29153.50万元，比上年减少2084.77万元，下降6.67%，其中：基本支出19639.05万元，占支出合计的67.36%；项目支出9514.45万元，占支出合计的32.64%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计34717.51万元，比上年减少37.50万元，下降0.11%。主要原因：2023年度人员减少以及落实政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26160.67万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出23580.22万元，占本年财政拨款支出90.14%；社会保障和就业支出2542.88万元，占本年财政拨款支出9.72%；教育支出37.57万元，占本年财政拨款支出0.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算37.57万元，比2023年度年初预算减少15.00万元，减少28.53%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算37.57万元，比2023年度年初预算减少15.00万元，减少28.53%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算2542.88万元，比2023年度年初预算减少194.00万元，减少7.09%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2542.88万元，比2023年度年初预算减少194.00万元，减少7.09%。主要原因为2023年度人员减少。
3、“农林水支出”（类）2023年度决算23580.22万元，比2023年度年初预算增加74.92万元，增加0.32%。其中：
“水利”（款）2023年度决算23580.22万元，比2023年度年初预算增加74.92万元，增加0.32%，主要原因为年中追加运维资金，全年水利工程日常维修养护费支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2963.69万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2963.69万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2023年度决算2963.69万元，比2023年度年初预算增加29.12万元，增长0.99%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算2963.69万元，比2023年度年初预算增加29.12万元，增长0.99%。主要原因：根据基本建设项目工程实际建设需要，年中追加基建资金支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19639.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数128.53万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算128.74万元减少0.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数128.53万元，比2023年度年初预算数128.74万元减少0.21万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数110.55万元，比2023年度年初预算数110.76万元减少0.21万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油26.87万元，公务用车维修64.95万元，公务用车保险12.54万元，公务用车其他支出6.19万元。2023年度公务用车保有量67辆，车均运行维护费1.65万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3651.31万元，其中：政府采购货物支出205.14万元，政府采购工程支出592.44万元，政府采购服务支出2853.73万元。授予中小企业合同金额3352.89万元，占政府采购支出总额的91.83%，其中：授予小微企业合同金额1784.40万元，占政府采购支出总额的48.87%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元，无偿调拨至我处车辆5台，共62.25万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1286.07万元。截至12月31日，北京市密云水库管理处共有车辆67台，共计1685.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备27台（套），共计10881.49万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。