目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市凉水河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。
负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作;承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作;负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作;负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作;负责管辖范围内水生态保护修复水环境维护和林草绿地管护工作;负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作;负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作;协调流域内属地分管地段水务事务性工作;负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作;完成上级部门交办的其他工作。
本单位内设机构12个，分别是：党务办公室、行政办公室、公共事务科、计划财务科、工程管理科、水环境管理科、调度运行科、应急与安全管理科等8个科室，大红门管理所、小红门管理所、马驹桥管理所，后勤服务中心等4个下属单位。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实际83人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13823.66万元，比上年增加1096.61万元，增长8.62%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计11166.32万元，比上年增加812.11万元，增长7.84%。
1.财政拨款收入11166.03万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入11166.03万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.29万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12975.42万元，比上年增加3043.46万元，增长30.64%，其中：基本支出3351.55万元，占支出合计的25.83%；项目支出9623.87万元，占支出合计的74.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13822.94万元，比上年增加1261.49万元，增长10.04%。主要原因：管理处新增工作任务，经上级批复，年中追加项目资金，其中包括水利工程日常维修养护费，凉水河慢行系统改造工程、凉水河巡河路照明工程项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12974.70万元，主要用于以下方面：教育支出3.50万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出342.42万元，占本年财政拨款支出2.64%；城乡社区支出332.26万元，占本年财政拨款支出2.56%；农林水支出12296.52万元，占本年财政拨款支出94.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2023年度决算3.50万元，与2023年年初预算3.50万元持平。其中：
“进修与培训”2023年度决算3.50万元，与2023年年初预算3.50万元持平。
2.“社会保障和就业支出” 2023年度决算342.42万元，比2023年年初预算减少7.65万元，下降2.19%。其中：“行政事业单位养老支出” 2023年度决算342.42万元，比2023年年初预算减少7.65万元，下降2.19%。主要原因：为退休及新入职人员基数差异。
3.“城乡社区支出”2023年度决算332.26万元，比2023年年初预算减少2.14万元，下降0.64%。其中：“城乡社区环境卫生”支出2023年度决算332.26万元，比2023年年初预算减少2.14万元，下降0.64%。主要原因：存在年末结余资金。
4.“农林水支出”2023年度决算12296.52万元，比2023年年初预算增加1561.01万元，增长14.54%。其中：“水利”支出2023年度决算12296.52万元，比2023年年初预算增加1561.01万元，增长14.54%。主要原因：存在上年结转资金支出及年中预算调整资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3350.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.54万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.54万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.54万元，与2023年度年初预算数8.54万元持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数8.54万元，与2023年度年初预算数8.54万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.20万元，公务用车维修1.14万元，公务用车保险1.71万元，公务用车其他支出0.49万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.42万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额8446.17万元，其中：政府采购货物支出301.68万元，政府采购工程支出4096.09万元，政府采购服务支出4048.40万元。授予中小企业合同金额5615.18万元，占政府采购支出总额的66.48%，其中：授予小微企业合同金额4191.90万元，占政府采购支出总额的49.63%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆6台，共计112.53万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。