目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市河湖流域管理事务中心根据中共北京市委机构编制委员会《关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）成立，单位性质为公益一类财政补助正处级事业单位，内部设十个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、综合协调科、工程监管科、项目监管科、科技科、流域管理一科、流域管理二科、流域管理三科。
我单位主要职责是参与拟订本市流域管理、河湖管理、水利工程运行管理的政策标准规程规范，并承担组织实施和监督检查的事务性工作；承担市级河长联络办公室的事务性工作；承担水生态空间管控的事务性工作，以及流域管控规划监督落实的辅助性工作；承担跨区跨省市水事纠纷问题协调处理的事务性工作；承担流域管理涉水重大问题的调查研究工作；承担河湖生态空间公众服务管理的综合性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制102人，实有人数74人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5574.84万元，比上年增加1221.98万元，增长28.07%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计5479.90万元，比上年增加1588.14万元，增长40.81%。
1.财政拨款收入5453.19万元，占收入合计的99.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入5453.19万元，占收入合计的99.51%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入26.71万元，占收入合计的0.49%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计5459.00万元，比上年增加1201.19万元，增长28.21%，其中：基本支出2233.06万元，占支出合计的40.91%；项目支出3225.94万元，占支出合计的59.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5548.12万元，比上年增加1315.53万元，增长31.08%。主要原因：本年因履职需要开展专项业务活动较上年增加，如开发水务工程安全质量生态一巡三查管理系统、调查城市河湖沉水植物现状形成水草高效管护技术指南、编制小型水闸、水库安全评价导则等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5447.49万元，主要用于以下方面：农林水支出5220.68万元，占本年财政拨款支出95.84%； 社会保障和就业支出221.28万元，占本年财政拨款支出4.06%；教育支出5.53万元，占本年财政拨款支出0.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”（类）2023年度决算5220.68万元，比2023年度年初预算减少31.89万元，下降0.61%。其中：
“水利”（款）2023年度决算5220.68万元，比2023年度年初预算减少31.89万元，下降0.61%。主要原因：以“过紧日子、厉行节约”为原则，从严从紧控制预算，资金实际支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算221.28万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算221.28万元，与2023年度年初预算持平。
3.“教育支出”(类)2023年度决算5.53万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算5.53万元，与2023年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2233.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.85万元减少0.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.85万元减少0.85万元。主要原因：落实厉行节约有关规定，减少不必要开支，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2521.42万元，其中：政府采购货物支出65.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2456.13万元。授予中小企业合同金额1508.8万元，占政府采购支出总额的59.84%，其中：授予小微企业合同金额704.96万元，占政府采购支出总额的27.96%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的由于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）