目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市城市河湖管理处是北京市水利工程管理中心所属全额拨款公益一类事业单位。主要职责：
(1).负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
(2).负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
(3).负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
(4).负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
(5).负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
(6).负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
(7).负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
(8).依据教育部《幼儿园教育指导纲要》，做好学龄前幼儿园的教育教学工作。
(9).承担管辖范围内日常巡查发现的涉嫌违法违规问题线索报告，配合做好流域管理相关事务工作。
(10).完成市水利中心交办的其他工作。
本单位设置22个内设机构，分别是：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科等10个科室，三家店管理所、永引渠管理所、南环管理所、北环管理所、土城管理所、通惠河管理所、西蓄工程管理所、公共服务中心、科技推广中心、资产管理中心、后勤服务中心、玉樱幼儿园等12个下属单位。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制506人，实有人数456人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）34人；离退休人员528人，其中：离休2人，退休526人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计35233.95万元，比上年减少3815.72万元，下降9.77%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计30626.55万元，比上年减少4363.49万元，下降12.47%。
1.财政拨款收入30342.46万元，占收入合计的99.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入29142.46万元，占收入合计的95.15%；政府性基金预算财政拨款收入1200.00万元，占收入合计的3.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入284.09万元，占收入合计的0.93%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计32088.77万元，比上年减少3631.20万元，下降10.17%，其中：基本支出16969.72万元，占支出合计的52.88%；项目支出15119.05万元，占支出合计的47.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计33555.02万元，比上年减少4611.72万元，下降12.08%。主要原因：西南二环水系滨水空间开放提升工程完成。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26493.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出101.56万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出2272.67万元，占本年财政拨款支出8.58%；卫生健康支出997.51万元，占本年财政拨款支出3.77%；农林水支出23091.29万元，占本年财政拨款支出87.16%；灾害防治及应急管理支出30.68万元，占本年财政拨款支出0.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算101.56万元，比2023年度年初预算减少62.27万元，下降38.00%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算81.91万元，比2023年度年初预算减少56.92万元，下降41.00%。主要原因：厉行勤俭节约要求，正常核减。
“进修及培训”（款）2023年度决算19.65万元，比2023年度年初预算减少5.35万元，下降21.40%。主要原因：厉行勤俭节约要求，减少培训支出。
2、“社会保障和就业”(类)2023年度决算2272.67万元，比2023年度年初预算减少68.71万元，下降2.93%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2272.67万元，比2023年度年初预算减少68.71万元，下降2.93%。主要原因：由于人员正常退休，养老保险、职业年金等相应费用合理下降。
3、“卫生健康”(类)2023年度决算997.51万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算997.51万元，与2023年度年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2023年度决算23091.29万元，比2023年度年初预算减少193.09万元，减少0.83%。其中：
“水利”（款）2023年度决算23091.29万元，比2023年度年初预算减少193.09万元，减少0.83%。主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格管控支出。
5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算30.68万元，比2023年度年初预算增加30.68万元，增长100%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2023年度决算30.68万元，比2023年度年初预算增加30.68万元，增长100%。主要原因：因“23·7”洪水，增加市级水文监测站点恢复重建工程和永定河干流堤防水毁修复工程两个项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3916.13万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3916.13万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算3916.13万元，比2023年度年初预算增加1200.00万元，增长44.18%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算3916.13万元，比2023年度年初预算增加1200.00万元，增长44.18%。主要原因：根据工作内容调整，增加西南二环水系滨水空间开放提升工程项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16685.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位一个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数63.12万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算86.99万元减少23.87万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数2.00万元减少2.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制三公经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数63.12万元，比2023年度年初预算数84.99万元减少21.87万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数24.99万元，与2023年度年初预算数24.99万元持平。2023年度购置（更新）1辆，车均购置费24.99万元。公务用车运行维护费2023年度决算数38.13万元，比2023年度年初预算数60.00万元减少21.87万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少公务用车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.49万元，公务用车维修20.46万元，公务用车保险9.21万元，公务用车其他支出1.97万元。2023年度公务用车保有量55辆，车均运行维护费0.69万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额9363.65万元，其中：政府采购货物支出312.84万元，政府采购工程支出3115.12万元，政府采购服务支出5935.69万元。授予中小企业合同金额6013.10万元，占政府采购支出总额的64.22%，其中：授予小微企业合同金额5705.18万元，占政府采购支出总额的60.93%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计24.99万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市城市河湖管理处共有车辆55台，共计1008.37万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备4台（套），共计4656.83万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支（类）出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
15.灾害防治及应急管理支（类）出自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。