目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市排水管理事务中心,法定代表人杜颖，管理级次省级，单位性质为市属公益一类事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局。
北京市排水管理事务中心职责：1.承担排水和再生水利用、海绵城市建设的发展规划和年度计划、政策编制的辅助性工作。2.承担公共排水和再生水利用设施运行监督检查、绩效考核、再生水扩大利用等事务性工作。3.承担排水和再生水利用行业的特许经营管理、水生态区域补偿金核算等事务性工作。4.承担排水许可审批的事务性工作、水影响评价审查工作中排水意见的督办和初审工作、对建设单位排水设施建设开展事中事后监管的事务性工作。5.承担中心城区地热井、地矿井污水处理费收缴和全市污水处理费统计分析工作。6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市排水管理事务中心设9个科室，均为正科级，包括党务办公室、行政办公室、财务科、规划建设科、雨水管理科、管网监管科、城镇厂站监管科、农村厂站监管科、公共服务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市排水管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数44人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2405.23万元，比2023年年初预算数3358.71万元减少953.48万元，下降28.39%。主要原因是根据水务工作总体目标任务安排，优化调整项目预算周期，部分项目预算周期从12个月减少到7个月，财政拨款收入减少。
（一）本年财政拨款收入2400.45万元
1.一般公共预算拨款收入2400.45万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余4.78万元
10.上年结转结余4.78万元。
图 1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2405.23万元，比2023年年初预算数3358.71万元减少953.48万元，下降28.39%。主要原因是根据水务工作总体目标任务安排，优化调整项目预算周期，部分项目预算周期从12个月减少到7个月。
（一）基本支出。基本支出预算1431.77万元，占总支出预算59.53%，比2023年年初预算数1433.13万元减少1.36万元，下降0.09%。
（二）项目支出。项目支出预算968.68万元，比2023年年初预算数1925.58万元减少956.90万元，下降49.69%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金4.78万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市排水管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市排水管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算19.14万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加16.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0.28万元减少0.28万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.14万元，包括：公务用车购置费2024年预算数16.64万元，比2023年年初预算数0万元增加16.64万元，主要原因：2024年更新购置公务用车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.44万元增加0.06万元，主要原因：因公车使用时间久，车辆老化严重，费用增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市排水管理事务中心政府采购预算总额865.37万元，其中：政府采购货物预算18.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算846.73万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市排水管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市排水管理事务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市排水管理事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算968.68万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年北京市排水管理事务中心行政事业性收费项目名称：污水处理费，收费依据：《城镇排水与污水处理条例》《污水处理费征收使用管理办法》《北京市污水处理费征收使用管理办法》，执收主体：北京市水务局，收费部门：北京市排水管理事务中心，收费标准：居民1.36元/吨（京发改〔2014〕865号）和非居民3.00元/吨（京发改〔2016〕612号），收入预计5000.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市排水管理事务中心共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市排水管理事务中心2024年度单位预算报表