目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水资源调度管理事务中心为北京市水务局下属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号），整合北京市水资源调度中心、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调信息中心，组建北京市水资源调度管理事务中心。
单位主要职责是：
1.承担本市水资源管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担外调水和本市地表水、地下水、再生水等资源管理、调度管理和水源地管理的事务性工作。
3.承担本市取水户管理的事务性工作，配合税务部门开展水资源税收缴工作。
4.承担本市水资源配置方案、年度调度计划编制的事务性工作。
5.承担本市实行最严格水资源管理制度考核、取水许可监管、水资源承载能力预警的事务性工作。
6.承担本市水资源信息统计分析、水资源管理年报编制以及信息发布的事务性工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2023年5月，根据《北京市水务局关于同意水资源调度管理事务中心内设机构调整的批复》（京水务人[2023]11号），调整后北京市水资源调度管理事务中心内设9个科室，分别为行政办公室、党务办公室、规划计划科、监督管理科、调度管理科、运行管理科、取水管理科、地下水管理科、科技科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水资源调度管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数46人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算5603.09万元，比2023年年初预算数3645.67万元增加1957.42万元，增长53.69%。主要原因是中央转移支付资金和国债项目资金结转到2024年使用。
（一）本年财政拨款收入3624.97万元
1.一般公共预算拨款收入3624.97万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余1978.12万元
10.上年结转结余1978.12万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算5603.09万元，比2023年年初预算数3645.67万元增加1957.42万元，增长53.69%。主要原因是基本支出落实相关工资政策，人员经费有所增加；项目支出中央转移支付资金和国债项目资金结转到2024年使用。
（一）基本支出。基本支出预算1937.48万元，占总支出预算34.58%，比2023年年初预算数1912.21万元增加25.27万元，增长1.32%。
（二）项目支出。项目支出预算3665.61万元，比2023年年初预算数1733.46万元增加1932.15万元，增长111.46%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水资源调度管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水资源调度管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算3.77万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.18万元，与2023年年初预算数0.18万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.59万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.59万元，其中：公务用车燃油1.24万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数3.59万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水资源调度管理事务中心政府采购预算总额1609.86万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1609.86万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市水资源调度管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水资源调度管理事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1687.48万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水资源调度管理事务中心共有车辆2台，共计42.26万元；单位价值50万元以上的设备7台（套）、共计799.36万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水资源调度管理事务中心2024年度单位预算报表