目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务规划研究院依据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复（京编委〔2021〕130号）》成立，北京市水务规划研究院是公益一类事业单位，主要职责：承担本市水务相关规划的编制及重大水务项目前期技术论证等事务性工作；承担水务公共政策和发展战略研究工作；承担河道、水库、湖泊等水生态空间管理保护范围划定等相关工作。
（二）机构设置情况
按照《北京市水务规划研究院关于内设机构设置调整的报告(京水规院党〔2022〕27号)》内设10个科室分别为：综合办公室、科技管理科、财务科、档案信息中心、综合规划所、水资源规划所、防洪减灾规划所、水生态规划所、供水排水规划所、水务发展战略研究中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务规划研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制130人，实有人数106人;离退人员合计152人，其中离休人员2人，退休人员150人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算13,115.08万元，比2023年年初预算数6,792.26万元增加6,322.82万元，增长93.09%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市水务规划研究院将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入5,732.33万元
1.一般公共预算拨款收入5,732.33万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余7,382.75万元
10.上年结转结余7,382.75万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算13,115.08万元，比2023年年初预算数6,792.26万元增加315.82万元，增长4.65%。主要原因是水务规划项目增加，因2023年发生海河“23.7”流域性特大洪水增加海河“23.7”流域性特大洪水北京市洪水调查与评价项目。
（一）基本支出。基本支出预算5,334.48万元，占总支出预算40.67%，比2023年年初预算数5,923.41万元减少588.93万元，下降9.94%。
（二）项目支出。项目支出预算1,773.60万元，比2023年年初预算数868.85万元增加904.75万元，增长104.13%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金6007.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务规划研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务规划研究院，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算22.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加6.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数1.00万元减少1.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数22.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0元持平；公务用车运行维护费2024年预算数22.50万元，其中：公务用车燃油11.93万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.82万元，其他支出2.92万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数15.50万元增加7.00万元，主要原因：单位现场调研和踏勘任务增多，用车需求增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水务规划研究院政府采购预算总额314.25万元，其中：政府采购货物预算9.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算304.41万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市水务规划研究院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水务规划研究院填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1152.36万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水务规划研究院共有车辆9台，共计349.12万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计277.87万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水务规划研究院2024年度单位预算报表