目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责情况
北京市水务局综合事务中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复（京编委〔2021〕130号）》成立。北京市水务局综合事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，是原局后勤服务中心、局房管中心、局老干部活动站整合单位。
我单位具体职责：
1.负责局机关的后勤服务保障工作。
2.负责局机关离退休人员的服务保障工作。
3.负责市水务局自管小区、职工集体宿舍的服务保障工作。
4.承担市水务局后勤服务保障的规范化、标准化管理工作。
5.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务局综合事务中心设置科室10个，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、安全保卫科、设备运行管理科、房屋管理科、后勤保障科、机关服务科、标准化建设科；基层管理所7个，分别为离退休人员服务站、集体宿舍管理所、翠微管理所、普惠北里管理所、团结湖管理所、双紫管理所、绿化基地管理所。共计17个内设机构，规格均为正科级。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局综合事务中心行政编制0人，实有人数0人事业编制135名，实际120人。离退休人员183人，其中：离休0人，退休183人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算14356.59万元，比2023年年初预算数8367.40万元增加5989.19万元，增长71.58%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，以前年度结转结余资金未全部纳入预算，2024年全部纳入预算。
（一）本年财政拨款收入7185.83万元
1.一般公共预算拨款收入7185.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1279.25万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1279.25万元。
（三）上年结转结余5891.51万元
10.上年结转结余5891.51万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算14356.59万元，比2023年年初预算数8367.40万元增加5989.19万元，增长71.58%。主要原因是年终结转结余增加。
（一）基本支出。基本支出预算5473.15万元，占总支出预算38.12%，比2023年年初预算数5414.80万元增加58.35万元，增长1.08%。
（二）项目支出。项目支出预算3275.85万元，占总支出预算22.82%，比2023年年初预算数2952.60万元增加323.25万元，增长10.95%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金5607.59万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局综合事务中心，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算25.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加7.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数25.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位2024年公务用车购置费与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数25.00万元，其中：公务用车燃油13.25万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.25万元，其他支出3.25万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数18.00万元增加7.00万元，主要原因：公务用车业务量增加，业务里程增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水务局综合事务中心政府采购预算总额543.26万元，其中：政府采购货物预算2.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算540.54万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市水务局综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水务局综合事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3275.85万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水务局综合事务中心共有车辆10台，共计212.84万元；单位价值50万元以上的设备9台,共计1995.59万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水务局综合事务中心2024年度单位预算报表