目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水文总站根据《中共北京市水务局党组关于北京市水文总站职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕142号）成立，为财政补助事业单位，是北京市水务局下属二级预算单位。
北京市水文总站职责：1.承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。2.承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。3.承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。4.承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。5.参与本市突发水环境事件的应急监测工作。6.承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水文总站内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
（三）人员编制及实有情况
北京市水文总站行政编制0人，实有人数0人；事业编制179人，实际163人；聘用人员16人；离退休人员98人，其中：退休98人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算27819.06万元，比2023年年初预算数15570.39万元增加12248.67万元，增长78.67%。主要原因是灾后水毁修复重建及能力提升项目结转资金增加。
（一）本年财政拨款收入12357.13万元
1.一般公共预算拨款收入12357.13万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2.40万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2.40万元。
（三）上年结转结余15459.53万元
10.上年结转结余15459.53万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算27819.06万元，比2023年年初预算数15570.39万元增加12248.67万元，增长78.67%。主要原因是灾后水毁修复重建及能力提升项目支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算6808.59万元，占总支出预算24.47%，比2023年年初预算数6383.27万元增加425.32万元，增长6.66%。
（二）项目支出。项目支出预算20412.59万元，比2023年年初预算数9187.12万元增加11225.47万元，增长122.19%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金597.88万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水文总站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水文总站，0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算69.55万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加27.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数1.00万元减少1.00万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数69.55万元，包括：公务用车购置费2024年预算数37.55万元，比2023年年初预算数17.37万元增加20.18万元，主要原因：公务用车更新购置2辆；公务用车运行维护费2024年预算数32.00万元，其中：公务用车燃油15.30万元，公务用车维修7.78万元，公务用车保险7.65万元，其他支出1.27万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数23.75万元增加8.25万元，主要原因：为完成水文灾后水毁修复重建及能力提升等工作，外出勘察任务量增加，燃油等需求量增长。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水文总站政府采购预算总额3067.07万元，其中：政府采购货物预算404.25万元，政府采购工程预算192.31万元，政府采购服务预算2470.51万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市水文总站政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水文总站填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6130.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水文总站共有车辆25台，共计629.30万元；单位价值50万元以上的设备39台（套）、共计3722.45万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计68.00万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
项目名称：市属水务设施水毁修复（与北京市水利工程管理中心共同实施）。
政策依据：为贯彻落实习近平总书记在北京河北考察灾后恢复重建工作时的重要讲话精神，按照我市“一年基本恢复、三年全面提升、长远高质量发展”的灾后恢复重建工作总体思路和我市灾后重建和防灾减灾救灾能力提升有关工作安排，北京市水文总站将与北京市水利工程管理中心按照职责分工开展我市市属水务设施水毁修复项目。
绩效目标：通过对海河“23·7”流域性特大洪水中损毁的部分市属河道及相关设施进行恢复重建，进一步消除安全隐患，恢复相关水利工程的防洪功能，提升防范应对自然灾害能力，保障我市防洪安全。
预算安排：2024年预计安排资金0.4亿元。
实施方案：按计划完成市属水务设施水毁修复工作，包括实施官厅水库水毁修复，大宁调蓄水库泵站、中堤泵站前池清淤，大宁调蓄水库西堤生态护坡、挡墙基础及林区积水渍涝水毁修复，大宁调蓄水库橡胶坝坝袋水毁修复，苇子水水库水毁修复，大宁水库内坡修复，黑水河橡胶坝修复，稻田水库疏挖引导，小清河管道疏通及蓄水池加高，永定河堤防维修等。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水文总站2024年度单位预算报表