目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.本单位性质、职责
北京水利医院为北京市水务局下属的公益二类财政补助事业单位，是北京市二级甲等医疗服务机构。依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，并面向社会提供医疗服务，做好北京市水务系统职工的健康服务工作。
2.机构设置情况
根据中共北京市水务局党组《关于北京水利医院职责及内设机构设置的批复》，设立22个一级科室。分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、医疗保险办公室、护理部、医院感染与控制办公室、疾控办公室、后勤保障科、安全保卫科、离退休服务科、财务科、审计科，医学技术科。
（二）人员构成情况
北京水利医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制351人，实际335人；聘用人员173人；离退休人员251人，其中：离休6人，退休245人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计60214.79万元，比上年增加2671.02万元，增长4.64%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计55410.91万元，比上年减少2132.86万元，下降3.71%，其中：财政拨款收入11796.64万元，占收入合计的21.29%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2234.25万元，占收入合计的4.03%；经营收入40332.34万元，占收入合计的72.79%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1047.69万元，占收入合计的1.89%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计59713.13万元，比上年增加4337.02万元，增长7.83%，其中：基本支出17206.38万元，占支出合计的28.82%；项目支出2413.33万元，占支出合计的4.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出40093.42万元，占支出合计的67.14%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11796.64万元，比上年增加1613.19万元，增长15.84%。主要原因：本年财政拨款项目较上年有所增加。具体为：由于密云水库医院决算纳入我院决算导致基本经费增加277万；项目经费增加情况为：水务业务保障类项目477万、北京水利医院综合楼改扩建工程260万、医疗设备购置171万、液氧罐更新工程50万、信息化系统新建和升级改造项目113万、水务综合保障305万；压减支出医疗设备维修和保养服务40万。以上各项导致了2022年度财政拨款收、支总计增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11796.33万元，主要用于以下方面：卫生健康支出11194.37万元，占本年财政拨款支出94.90%；农林水支出601.96万元，占本年财政拨款支出5.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“卫生健康支出”（类）2022年度决算11194.37万元，比2022年度年初预算减少142.36万元，下降1.25%。其中：
“公立医院”（款）2022年度决算11194.37万元，比2022年度年初预算减少142.36万元，下降1.25%。主要原因：为落实政府过紧日子要求，年终压减水务综合保障项目中前楼外墙消隐改造工程以及前五楼病房改造工程支出。
2、“农林水支出”(类)2022年度决算601.96万元，比2022年度年初预算增加497.32万元，增长475.27%。其中：
“水利”（款）2022年度决算601.96万元，比2022年度年初预算增加增加497.32万元，增长475.27%。主要原因：为加强医院安全管理，提升医疗业务服务质量，年中追加北京水利医院综合楼改扩建工程项目金额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9383.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额637.04万元，其中：政府采购货物支出295.70万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出341.34万元。授予中小企业合同金额454.54万元，占政府采购支出总额的71.35%，其中：授予小微企业合同金额453.50万元，占政府采购支出总额的71.19%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，218.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备21台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院事业单位的基本、项目以及经营支出。
8.农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）：反映水农林水下属水利行业事业单位的基本和项目支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。