北京市智慧水务发展研究院2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市智慧水务发展研究院设10个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划发展中心、数据管理中心、感知与自动化研究所、软件与数据研究所、网络与信息安全管理中心、电子政务服务管理中心。主要职责为：承担本市水务自动化、信息化、智能化建设运行管理的事务性工作，开展相关技术研发和推广应用。

（二）人员构成情况

北京市智慧水务发展研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制107人，实有人数92人；离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人；聘用人员0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17768.35万元，比上年增加24.58万元，增长0.14%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计11388.86万元，比上年减少4110.46万元，下降26.52%，其中：财政拨款收入11090.85万元，占收入合计的97.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入108.00万元，占收入合计的0.95%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入190.01万元，占收入合计的1.67%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计14661.98万元，比上年增加894.44万元，增长6.50%，其中：基本支出4591.53万元，占支出合计的31.32%；项目支出10070.45万元，占支出合计的68.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11792.39万元，比上年增加369.59万元，增长3.24%。主要原因：本年新增智慧水务1.0基础底座等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11763.07万元，主要用于以下方面：农林水支出11763.07万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”2022年度决算11763.07万元，比2022年度年初预算减少6699.41万元，下降36.29%。其中：

“水利”2022年度决算11763.07万元，比2022年度年初预算减少6699.41万元，下降36.29%。主要原因：智慧水务1.0水务综合服务平台一期（APP整合及综合值班）、市水务局基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”建设项目等存在评审结余、采购结余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2769.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.50万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.50万元，比2022年度年初预算数2.50万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.50万元，比2022年度年初预算数2.50万元增加0.00万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.83万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出1.19万元。2022年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.42万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9349.11万元，其中：政府采购货物支出4185.62万元，政府采购工程支出250.51万元，政府采购服务支出4912.98万元。授予中小企业合同金额11696.42万元，占政府采购支出总额的125.11%，其中：授予小微企业合同金额7938.07万元，占政府采购支出总额的84.91%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆6台，170.55万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

6.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。