目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市永定河管理处内设机构17个，分别为：
党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、调度运行科、应急与安全管理科、工程管理科、科技科、斋堂水库管理所、水源工程管理所、分洪枢纽管理所、滞洪水库管理所、运维管理所、水环境管理所、公共服务中心、后勤服务中心。
单位主要职责
1.负责管辖范围内直接管理段河湖及水利工程安全运行的具体管理工作，承担日常巡查、维修养护、安全监测等管护任务。
2.负责管辖范围内区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等工作，统筹协调流域内的河湖保护管理工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制193人，实有人数186人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17938.70万元，比上年增加2353.69万元，增长15.10%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计15789.44万元，比上年增加1964.24万元，增长14.21%，其中：财政拨款收入15748.89万元，占收入合计的99.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入40.55万元，占收入合计的0.26%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计16252.34万元，比上年增加3765.90万元，增长30.16%，其中：基本支出6874.59万元，占支出合计的42.30%；项目支出9377.75万元，占支出合计的57.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17704.48万元，比上年增加3174.21万元，增长21.85%。主要原因： 2022年我单位增加滞洪水库中堤开放等任务，增加滞洪水库中堤开放设施提升等项目，随之财政投入有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16024.16万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13.74万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出772.85万元，占本年财政拨款支出4.82%；农林水支出15237.56万元，占本年财政拨款支出95.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．教育支出13.74万元，比2022年度年初预算减少1.26万元，下降8.40%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算13.74万元，比2022年度年初预算减少1.26万元，下降8.40%。主要原因：培训组织实施过程中，受“新冠”疫情影响，大部分培训形式由计划的线下改为线上、面授改为视频讲座，师资费等实际形成的培训支出低于了年初预算金额。
2．“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算772.85万元，比2022年度年初预算减少21.31万元，下降2.68%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算772.85万元，比2022年度年初预算减少21.31万元，下降2.68%。主要原因：预算申报时人员结构等与全年执行过程不完全一致，预算执行当年退休8人，导致在职养老保险、职业年金、医疗保险等实际决算数低于预算数。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算15237.56万元，比2022年度年初预算减少982.90万元，下降6.06%。其中：
“水利”（款）2022年度决算15237.56万元，比2022年度年初预算减少982.90万元，下降6.06%。主要原因：一是滞洪水库中堤开放设施提升等项目存在招标结余；二是受“新冠”疫情影响，居家办公情况增多，河道巡视、检查等外出业务有所减少，相应用车频次降低，另聘请专家现场咨询等工作未能实地开展，导致车辆运行维护费用、其他交通费、咨询费较年初预算存在结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6858.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数44.76万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算54.79万元减少10.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.29万元减少2.29万元。主要原因：本年未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数44.76万元，比2022年度年初预算数52.50万元减少7.74万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数44.76万元，比2022年度年初预算数52.50万元减少7.74万元，主要原因：受“新冠”疫情影响，居家办公情况增多，河道巡视、检查等外出业务有所减少，相应用车频次降低，导致实际车辆运行维护费用减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油15.53万元，公务用车维修23.23万元，公务用车保险2.88万元，公务用车其他支出3.12万元。2022年度公务用车保有量21辆，车均运行维护费2.13万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额6256.28万元，其中：政府采购货物支出9.70万元，政府采购工程支出1042.65万元，政府采购服务支出5203.93万元。授予中小企业合同金额1476.87万元，占政府采购支出总额的23.61%，其中：授予小微企业合同金额1121.47万元，占政府采购支出总额的17.93%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆21台，413.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各单位安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
10.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。