北京市水资源调度管理事务中心2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号），整合北京市水资源调度中心、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调信息中心，组建北京市水资源调度管理事务中心（以下简称水调中心）。水调中心内设9个科室，分别为综合办公室、财务科、规划计划科、监督管理科、调度管理科、运行管理科、取水管理科、地下水管理科、科技科。

单位主要职责是：

1.承担本市水资源管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。

2.承担外调水和本市地表水、地下水、再生水等资源管理、调度管理和水源地管理的事务性工作。

3.承担本市取水户管理的事务性工作，配合税务部门开展水资源税收缴工作。

4.承担本市水资源配置方案、年度调度计划编制的事务性工作。

5.承担本市实行最严格水资源管理制度考核、取水许可监管、水资源承载能力预警的事务性工作。

6.承担本市水资源信息统计分析、水资源管理年报编制以及信息发布的事务性工作。

7.完成市水务局交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实际44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3651.46万元，比上年减少56.03万元，下降1.51%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3428.03万元，比上年减少149.58万元，下降4.18%，其中：财政拨款收入3428.03万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3650.56万元，比上年增加231.49万元，增长6.77%，其中：基本支出1976.74万元，占支出合计的54.15%；项目支出1673.82万元，占支出合计的45.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3639.09万元，比上年增加19.11万元，增长0.53%。主要原因：上年项目结转资金继续使用因素致使增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3638.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.77万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出195.37万元，占本年财政拨款支出5.37%；农林水支出3442.04万元，占本年财政拨款支出94.61% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.77万元，比2022年度年初预算减少3.83万元，下降83.26%。其中：

“培训支出”（款，下同）2022年度决算0.77万元，比2022年度年初预算减少3.83万元，下降83.26%。主要原因：受疫情影响，减少集中培训次数和人数因素致使减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算195.37万元，比2022年度年初预算增加10.70万元，增长5.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算195.37万元，比2022年度年初预算增加10.70万元，增长5.79%。主要原因：2022年1月使用上年结转资金缴纳2021年12月社保致使增加。

3、“农林水支出”(类)2022年度决算3442.04万元，比2022年度年初预算增加64.64万元，增长1.91%。其中：

“水利”（款）2022年度决算3442.04万元，比2022年度年初预算增加64.64万元，增长1.91%。主要原因：上年项目结转资金继续使用因素致使增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1976.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.49万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元减少1.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.40万元，减少0.40万元。主要原因：受疫情影响，2022年度无公务接待批次、人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.49万元，比2022年度年初预算数3.85万元，减少1.36万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数2.49万元，比2022年度年初预算数3.85万元，减少1.36万元，主要原因：受疫情影响，公务车辆外出次数减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.76万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.40万元，公务用车其他支出0.39万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.25万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无相关内容。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1427.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1427.53万元。授予中小微企业合同金额810.34万元，占政府采购支出总额的56.76%，其中：授予小微企业合同金额810.34万元，占政府采购支出总额的56.76%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，42.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。