目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务资产管理事务中心为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。本单位内设综合办公室、财务科、水务资产科、水流资产科。单位主要职责为：
1.承担本市水务资产和水流资产管理有关制度的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市级水务资产管理的事务性工作。
3.承担本市水流资产登记管理的相关事务性工作。
4.承担市水务局委托的水利工程建设项目竣工财务决算评审工作。
5.承担局系统财政预决算、财政绩效管理等方面的事务性工作。
6.承担本市外调水的资金支付工作。
7.承担局系统非税收入的汇总和监督的事务性工作。
8.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数22人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计557391.02万元，比上年增加272496.47万元，增长95.65%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计486223.92万元，比上年增加201354.82万元，增长70.68%，其中：财政拨款收入486223.92万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计557337.74万元，比上年增加273655.94万元，增长96.47%，其中：基本支出942.82万元，占支出合计的0.17%；项目支出556394.92万元，占支出合计的99.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计557391.02万元，比上年增加272496.47万元，增长95.65%。
主要原因：本年度追加再生水购买项目资金270000.00万元，用于支付北京排水集团2022年再生水购水水费24.07亿元，2019-2021年度购水水费尾款2.93亿元，导致本年收入、支出金额变动幅度巨大；为保障首都输水功能，改善河流生态环境，建立永定河绿色生态廊道，万家寨引黄及境内外调水资金较上年增加；同时由于单位机构改革后人员增加以及办公地址搬迁等影响，人员经费及公用经费较上年度增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出557337.74万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.00%；节能环保支出270000.00万元，占本年财政拨款支出48.44%；农林水支出287337.23万元，占本年财政拨款支出51.56%.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.27万元，比2022年度年初预算减少0.73万元，下降73.00%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2022年度决算0.27万元，比2022年度年初预算减少0.73万元，下降73.00%。主要原因：受疫情影响单位线下培训较少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算0.24万元，比2022年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算0.24万元，比2022年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。
3、“节能环保支出”（类）2022年度决算270000.00万元，比2022年度年初预算增加270000.00万元，增长100%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算270000.00万元，比2022年度年初预算增加270000.00万元，增长100%。由于年底追加北京排水集团再生水购买资金270000.00万元导致资金增加。
4、“农林水支出”（类）2022年度决算287337.23万元，比2022年度年初预算增加32562.66万元，增长12.78%。其中：
“水利”（款）2022年度决算287337.23万元，比2022年度年初预算增加32562.66万元，增长12.78%。
主要是由于受调水量增加影响，调水项目资金增加。其中南水北调调水资金较年初增加29487.37万元，境内外集中输水费增加3224.28万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出942.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。（4）无其他资本性支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额337.68万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出200.80万元，政府采购服务支出135.87万元。授予中小企业合同金额337.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额336.67万元，占政府采购支出总额的99.70%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。