目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
2021年5月27日经市机构编制委员会和市水务局批复整合北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市南水北调工程建设管理中心、北京市南水北调工程拆迁办公室，组建北京市水务建设管理事务中心（以下简称“水务建管中心”），为正处级公益一类事业单位。本单位为二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，受市水务局的委托，承担市级水务工程建设管理的技术性、事务性工作。水务建管中心设12个内设机构，分别为综合办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、计划合同科、水利工程建设管理科、南水北调工程建设管理科、质量管理科、施工安全管理科、征地拆迁科、水利建设市场管理科、技术科。
主要职责为：
1.承担本市水利工程建设管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市水务局指定的水务工程项目建设与管理工作。
3.承担本市水利工程建设市场主体信用体系建设的事务性工作。
4.承担本市水利工程建设市场监管、造价管理的事务性工作。
5.承担本市水利工程施工工地规范化管理工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制62人，实有人数54人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计132820.86万元，比上年减少119539.41万元，下降47.37%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计92209.76万元，比上年减少108265.02万元，下降54.00%，其中：财政拨款收入92209.76万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计117645.13万元，比上年减少93999.14万元，下降44.41%，其中：基本支出2465.85万元，占支出合计的2.10%；项目支出115179.27万元，占支出合计的97.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计132820.86万元，比上年减少119523.11万元，下降47.37%。主要原因：单位合并职能整合、基建投资计划减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出77632.39万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.87万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出249.30万元，占本年财政拨款支出0.32%；城乡社区支出1538.96万元，占本年财政拨款支出1.98%；农林水支出71072.26万元，占本年财政拨款支出91.55%；其他支出4771.00万元，占本年财政拨款支出6.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.87万元，比2022年度年初预算减少1.13万元，下降56.50%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.87万元，比2022年度年初预算减少1.13万元，下降56.50%。主要原因：因为受疫情影响，培训多为线上培训形式，厉行节约。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算249.30万元，比2022年度年初预算减少0.39万元，下降0.16%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算249.30 万元，比2022年度年初预算减少0.39万元，下降0.16%。主要原因：与2022年年初预算行政事业单位养老保险、职业年金、离退休费支出基本持平。
3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1538.96万元，比2022年年初预算减少506.70万元，下降24.77%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算1538.96万元，比2022年年初预算减少506.70万元，下降24.77%。主要原因：受疫情影响，部分工程完成进度放缓，资金支出减少。
4、“农林水支出”(类)2022年度决算71072.27万元，比2022年年初预算减少155.67万元，下降0.22%。其中：
“水利”（款）2022年度决算71072.27万元，比2022年年初预算减少155.67万元，下降0.22%。主要原因：与2022年年初预算基本持平。
5、“其他支出”(类)2022年度决算4771.00万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他支出”（款）2022年度决算4771.00万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。主要原因：全部为北运河杨洼船闸建设工程2021年度结转基建资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出40012.74万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出40012.74万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算40012.74万元，比2022年度年初预算增加6357.35万元，增长18.89%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算40012.74万元，比2022年度年初预算增加6357.35万元，增长18.89%。主要原因：北运河杨洼船闸建设工程、北京市南水北调配套工程河西支线工程、北京市南水北调配套工程团城湖至第九水厂输水工程（二期）、北运河（通州段）综合治理工程、温潮减河工程年中基建投资增加。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2465.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数6.04万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算14.90万元减少8.86万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数6.04万元，比2022年度年初预算数14.40万元减少8.36万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2022年度决算数6.04万元，比2022年度年初预算数14.40万元减少8.36万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，受疫情影响使用公务用车频次减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.17万元，公务用车维修0.87万元，公务用车保险1.29万元，公务用车其他支出1.71万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.76万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额492.45万元，其中：政府采购货物支出29.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出463.06万元。授予中小企业合同金额485.43万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额485.43万元，占政府采购支出总额的98.57%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，199.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支持，不在本科目反映。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
11.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）：反映南水北调的建设、更新改造等支出。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。