目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
经《中共北京市水务局党组关于北京市水文总站职责及内设机构设置》的批复（京水务党[2021]142号），内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。参与本市突发水环境事件的应急监测工作。承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制179人，实有编制人员164人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计20812.40万元，比上年减少1175.13万元，下降5.34%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计12772.02万元，比上年减少5751.14万元，下降31.05%，其中：财政拨款收入12432.76万元，占收入合计的97.35%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入278.90万元，占收入合计的2.18%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入60.36万元，占收入合计的0.47%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计18256.87万元，比上年增加6474.98万元，增长54.96%，其中：基本支出6162.61万元，占支出合计的33.76%；项目支出12094.26万元，占支出合计的66.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计19127.78万元，比上年减少199.45万元，下降1.03%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，我单位财政拨款收、支有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17282.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7.60万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出714.17万元，占本年财政拨款支出4.13%；农林水支出11470.97万元，占本年财政拨款支出66.38%；灾害防治及应急管理支出5089.49万元，占本年财政拨款支出29.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算7.60万元，比2022年度年初预算减少7.79万元，下降50.62%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算7.60万元，比2022年度年初预算减少7.79万元，下降50.62%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，我单位培训支出有所减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算714.17万元，比2022年年初预算减少20.89万元，下降2.84%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算714.17万元，比2022年年初预算减少20.89万元，下降2.84%。主要原因：单位当年退休职工较多，故我单位机关事业单位养老缴费及职业年金缴费支出相应减少。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算11470.97万元，比2022年年初预算增加21.36万元，增长0.19%。其中：
“水利”（款）2022年度决算11470.97万元，比2022年年初预算增加21.36万元，增长0.19%，基本持平。
4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5089.49万元，比2022年度年初预算减少1982.51万元，下降28.03%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2022年度决算5089.49万元，比2022年度年初预算减少1982.51万元，下降28.03%。主要原因：因水文监测感知补短板项目-汛后水文监测补充应急项目评审审减部分项目内容，故支出相应减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出187.91万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出187.91万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算187.91万元，比2022年度年初预算减少0.4万元，下降0.21%。其中：
“污水处理费安排的支出”（款）2022年度决算187.91万元，比2022年度年初预算减少0.4万元，下降0.21%，基本持平。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6152.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括专用设备购置支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数36.76万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算25.30万元增加11.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.80万元减少1.80万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，本年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数36.76万元，比2022年度年初预算数23.50万元增加13.26万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数13.28万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加13.28万元。主要原因：因机构改革、所选车辆无库存原因，我单位2021年车辆购置项目资金结转本年使用，2022年度购置新能源车一辆，金额13.28万元。公务用车运行维护费2022年度决算数23.48万元，比2022年度年初预算数23.50万元减少0.02万元，基本持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油8.30万元，公务用车维修8.63万元，公务用车保险2.94万元，公务用车其他支出3.61万元。2022年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额8836.92万元，其中：政府采购货物支出4789.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4047.80万元。授予中小企业合同金额6304.39万元，占政府采购支出总额的71.34%，其中：授予小微企业合同金额5859.79万元，占政府采购支出总额的66.31%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆17台，472.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反应用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反应用于水利行业业务管理方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反应水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反应水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。