目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
十三陵水库管理处根据《中共北京市水务局党组关于北京市十三陵水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕119号），下设党务办公室、行政办公室、财务科、规划计划科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、公共服务中心、工程管理所、林业管理所、水环境管理所、后勤服务中心共12个部门。
北京市十三陵水库管理处成立于1958年，现为全额拨款事业单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入库排水口巡查、监督工作。
8.承担十三陵水库纪念碑公园爱国主义教育基地管理工作。
9.承担与十三陵蓄能电厂相关协议的执行工作。
10.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
11.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制102人，实有人数82人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5102.07万元，比上年增加18.95万元，增长0.37%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计4611.30万元，比上年减少316.57万元，下降6.42%，其中：财政拨款收入4591.10万元，占收入合计的99.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入20.20万元，占收入合计的0.44%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计5042.87万元，比上年增加452.82万元，增长9.87%，其中：基本支出3168.26万元，占支出合计的62.83%；项目支出1874.61万元，占支出合计的37.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5079.36万元，比上年增加106.02万元，增长2.13%。主要原因是：保障水库安全运行，完成爱国主义教育基地基础设施修缮等工作。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5020.16万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.42万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出313.06万元，占本年财政拨款支出6.24%；农林水支出4703.68万元，占本年财政拨款支出93.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算3.42万元，比2022年度年初预算减少4.02万元，下降54.09%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算3.42万元，比2022年度年初预算减少4.02万元，下降54.09%。主要原因：受疫情影响，部分培训活动无法进行。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算313.06万元，比2022年度年初预算增加21.67万元，增长7.44%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算313.06万元，比2022年度年初预算增加21.67万元，增长7.44%。主要原因：年中调整养老基数。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算4703.68万元，比2022年度年初预算增加407.60万元，增长9.49%。其中：
“水利”（款）2022年度决算4703.68万元，比2022年度年初预算初预算增加407.60万元，增长9.49%。主要原因：年初结转资金466.59万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3162.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。 2022年度“三公”经费财政拨款决算数42.47万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算45.78万元减少3.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制接待数量。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数42.47万元，比2022年度年初预算数45.48万元减少3.01万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度更新车辆1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数24.49万元，比2022年度年初预算数27.50万元减少3.01万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.50万元，公务用车维修14.07万元，公务用车保险2.22万元，公务用车其他支出0.70万元。2022年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.23万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1028.05万元，其中：政府采购货物支出23.74万元，政府采购工程支出258.20万元，政府采购服务支出746.11万元。授予中小企业合同金额1016.08万元，占政府采购支出总额的98.84%，其中：授予小微企业合同金额656.05万元，占政府采购支出总额的63.81%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆11台，215.55万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
10.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。