北京市南水北调团城湖管理处2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

2011年1月，经北京市机构编制委员会办公室批准北京市南水北调团城湖管理处正式成立，隶属于北京市水务局，为全额拨款正处级事业单位。

北京市南水北调团城湖管理处管辖范围包括团城湖调节池工程、密云水库调蓄工程、东水西调工程。管理处任务职责为负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等工作；负责管辖范围内水资源调度实施工作；负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作；负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；负责管辖范围内水旱灾害和应急工作；承担南水北调团城湖明渠纪念广场爱国主义教育基地管理工作；承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；完成市水务局交办的其他工作。

北京市南水北调团城湖管理处设16个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、团城湖管理所、海淀管理所、怀柔管理所、密云管理所、石景山管理所、运维管理所、后勤服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制152人，实有人数127人。

二、收入支出决算总体情况说明　

2022年度收、支总计26127.59万元，比上年增加6382.38万元，增长32.32%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计23594.70万元，比上年增加5021.19万元，增长27.03%，其中：财政拨款收入23586.74万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入7.96万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计21547.17万元，比上年增加4573.80万元，增长26.95%，其中：基本支出4857.39万元，占支出合计的22.54%；项目支出16689.78万元，占支出合计的77.46%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26119.63万元，比上年增加6379.40万元，增长32.32%。主要原因为新增东水西调工程运行管理任务以及根据实际调水情况工程运行电费较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21539.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6.70万元，占本年财政拨款支出0.03%； 社会保障和就业支出532.63万元，占本年财政拨款支出2.47%；农林水支出20999.89万元，占本年财政拨款支出97.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算6.70万元，比2022年年初预算减少6.70万元，下降50.00%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算6.70万元，比2022年年初预算减少6.70万元，下降50.00%。主要原因为贯彻落实厉行节约要求，实际支出比预算有所节约。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算532.63万元，与2022年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算532.63万元，与2022年年初预算持平。

3、“农林水支出”(类)2022年度决算20999.89万元，比2022年年初预算增加681.95万元，增长3.36%。其中：

“水利”（款）2022年度决算20999.89万元，比2022年年初预算增加681.95万元，增长3.36%。主要原因为根据实际调水情况工程运行电费有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4857.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数6.05万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算6.25万元减少0.20万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因为本年度没有公务接待任务。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数6.05万元，与2022年年初预算持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.05万元，与2022年年初预算持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.10万元，公务用车维修1.22万元，公务用车保险0.95万元，公务用车其他支出2.78万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.86万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8596.20万元，其中：政府采购货物支出1359.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7236.24万元。授予中小企业合同金额6992.41万元，占政府采购支出总额的81.34%，其中：授予小微企业合同金额4231.90万元，占政府采购支出总额的49.23%。

四、国有资产占用情况　

2022年度车辆7台，原值281.19万元，净值68.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。