目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市水务局党组关于市南水北调干线管理处职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕113号），北京市南水北调干线管理处主要职责为：1.受南水北调中线干线工程建设管理局的委托,负责南水北调中线惠南庄泵站以下北京段干线工程的运行管理。2.负责工程沿线安全巡查及监测工作。3.负责管辖范围内水资源保护与配置、水环境维护工作。4.负责工程的应急抢险工作。5.完成市水务局交办的其他工作。
根据市人力社保局批复我处岗位设置情况及实际工作需要，我处设置行政办公室、党务办公室、计划财务科、工程科、调度科、房山管理所、西四环管理所共五科两所。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8450.65万元，比上年减少3102.40万元，下降26.85%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6889.71万元，比上年增加3107.19万元，增长82.15%，其中：财政拨款收入6781.96万元，占收入合计的98.44%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入107.75万元，占收入合计的1.56%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计8296.45万元，比上年减少1456.83万元，下降14.94%，其中：基本支出950.69万元，占支出合计的11.46%；项目支出7345.76万元，占支出合计的88.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8342.90万元，比上年减少3209.36万元，下降27.78%。主要原因：2021年比2022年增加了安全防护提升改造和拒马河应急抢险等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8188.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出92.18万元，占本年财政拨款支出1.13%；农林水支出7527.67万元，占本年财政拨款支出91.93%；灾害防治及应急管理支出567.86万元，占本年财政拨款支出6.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算减少0.08万元，下降7.41%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算减少0.08万元，下降7.41%。主要原因：响应过“紧日子”要求，压减经费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算92.18万元，比2022年度年初预算减少13.32万元，下降12.63%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算92.18万元，比2022年度年初预算减少13.32万元，下降12.63%。主要原因：由于2022年人员调动影响。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算7527.67万元，比2022年度年初预算减少165.43万元，下降2.15%。其中：
“水利”（款）2022年度决算7527.67万元，比2022年度年初预算减少165.43万元，下降2.15%。主要原因：项目实施过程中水利工程日常维修养护费和水务综合保障项目根据实际情况进行调减，南水北调中线干线沿线隐患消除工程为招标结余，已将结余资金退回财政。
4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算567.86万元，比2022年度年初预算减少134.14万元，下降19.11%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2022年度决算567.86万元，比2022年度年初预算减少134.14万元，下降19.11%。主要原因：根据项目评审情况，将结余资金退回财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出950.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额4753.11万元，其中：政府采购货物支出270.83万元，政府采购工程支出379.89万元，政府采购服务支出4102.40万元。授予中小企业合同金额2728.97万元，占政府采购支出总额的57.41%，其中：授予小微企业合同金额2192.55万元，占政府采购支出总额的46.13%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。