北京市南水北调大宁管理处2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市南水北调大宁管理处为公益一类事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。大宁管理处下设12个内设机构，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程计划科、调度运行科、应急与安全管理科、运维管理所、水库管理所、中堤泵站管理所、园博泵站管理所、中门泵站管理所、后勤服务中心。主要职责为：

1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。

2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。

3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作。

4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。

5.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。

6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。

7.完成市水务局交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制106人，实有人数99人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6744.40万元，比上年增加1337.18万元，增长24.73%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计6375.48万元，比上年增加1061.60万元，增长19.98%，其中：财政拨款收入6369.66万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入5.82万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5500.07万元，比上年增加472.17万元，增长9.39%，其中：基本支出3493.27万元，占支出合计的63.51%；项目支出2006.80万元，占支出合计的36.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6738.58万元，比上年增加1332.68万元，增长24.65%。主要原因：增长主要原因为我单位2022年深化保护水源地职能落实，增加了大宁管理处安全防护提升改造工程等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5500.07万元，主要用于以下方面：农林水支出5150.01万元，占本年财政拨款支出93.63%；社会保障和就业支出345.84万元，占本年财政拨款支出6.29%；教育支出4.22万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”2022年度决算5150.01万元，比2022年年初预算减少290.50万元，下降5.34%。其中：

“水利”2022年度决算4954.62万元，比2022年年初预算减少288.29万元，下降5.50%。主要原因：我单位本年度核减、交回水利工程日常维修养护费项目、水务综合保障项目部分预算资金。

“林业和草原”2022年度决算195.39万元，比2022年年初预算减少2.21万元，下降1.12%。主要原因：交回平原造林林木养护项目采购结余资金。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算345.84万元，比2022年年初预算减少18.93万元，减少5.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算345.84万元，比2022年年初预算减少18.93万元，减少5.19%。主要原因：年中我单位落实机构改革工作,人员减少。

3、“教育支出”2022年度决算4.22万元，比2022年年初预算减少4.42万元，下降51.16%。其中：

“进修及培训”2022年度决算4.22万元，比2022年年初预算减少4.42万元，下降51.16%。主要原因：本年度响应上级过紧日子的号召，对此项经费进行了压减交回。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3493.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数8.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算8.65万元减少0.65万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：2022年无公务接待工作内容，公务接待费已全部退还财政。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数8.00万元，与2022年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，本年度无此项费用；公务用车运行维护费2022年度决算数8.00万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.12万元，公务用车维修2.33万元，公务用车保险1.62万元，公务用车其他支出0.93万元。2022年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.00万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1221.53万元，其中：政府采购货物支出5.62万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1215.91万元。授予中小企业合同金额1210.89万元，占政府采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额809.55万元，占政府采购支出总额的66.27%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，151.08万元；单位价值100万元以上的专用设备1台。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。