目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
北京市密云水库管理处为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。根据《中共北京市水务局党组关于北京市密云水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕116号）精神，北京市密云水库管理处现有内设机构24个，其中机关科室14个，基层单位10个。
14个机关科室分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、科技科、法制科。
10个基层单位分别是潮河管理所、白河管理所、库区管理所、水生态所、库滨带管理所、水环境监测分中心、科技推广中心、资产管理中心、公共服务中心、后勤服务中心。
2.单位职责
（1）负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
（2）负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
（3）负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
（4）负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
（5）负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
（6）负责密云水库武警部队相关保障协调工作。
（7）负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
（8）承担密云水库爱国主义教育基地管理工作。
（9）承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
（10）完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制592人，实有人数551人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计34817.76万元，比上年减少511.70万元，下降1.45%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计33502.09万元，比上年增加2262.50万元，增长7.24%，其中：财政拨款收入33478.90万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入23.19万元，占收入合计的0.07%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计31238.27万元，比上年减少2361.34万元，下降7.03%，其中：基本支出21237.31万元，占支出合计的67.98%；项目支出10000.96万元，占支出合计的32.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计34755.01万元，比上年增加441.46万元，增长1.29%。主要原因：落实全市统一工资政策，人员经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出27241.03万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出24506.32万元，占本年财政拨款支出89.96%；社会保障和就业支出2706.50万元，占本年财政拨款支出9.94%；教育支出28.21万元，占本年财政拨款支出0.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”（类）2022年度决算24506.32万元，比2022年度年初预算增加476.40万元，增长1.98%。其中：
“水利”（款）2022年度决算24506.32万元，比2022年度年初预算增加476.40万元，增长1.98%。主要原因：落实全市统一工资政策，人员经费有所增加。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算2706.50万元，比2022年度年初预算增加44.29万元，增长1.66%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算2706.50万元，比2022年度年初预算增加44.29万元，增长1.66%。主要原因：由于社保缴费基数变化，支出有所增加。
3、“教育支出”（类）2022年度决算28.21万元，比2022年度年初预算减少30.20万元，减少51.70%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算28.21万元，比2022年度年初预算减少30.20万元，减少51.70%。主要原因：一是进一步压减一般性支出，以2022年预算批复数为基础，压减50%形成；二是核减调出人员培训费部分。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3942.34万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3942.34万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2022年度决算3942.34万元，比2022年度年初预算增加3865.44万元，增长5026.58%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算3942.34万元，比2022年度年初预算增加3865.44万元，增长5026.58%。主要原因：根据续建基本建设项目工程实际建设需要，年中追加投资，产生资金支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21237.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；（4）其他资本性支出包括专用设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数141.20万元，与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算141.20万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数141.20万元，与2022年度年初预算数141.20万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，与2022年度年初预算数17.98万元持平。2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数123.22万元，与2022年度年初预算数123.22万元持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油30.00万元，公务用车维修75.59万元，公务用车保险13.05万元，公务用车其他支出4.58万元。2022年度公务用车保有量61辆，车均运行维护费2.02万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额4420.27万元，其中：政府采购货物支出382.07万元，政府采购工程支出1012.89万元，政府采购服务支出3025.31万元。授予中小企业合同金额3196.47万元，占政府采购支出总额的72.31%，其中：授予小微企业合同金额1784.40万元，占政府采购支出总额的40.37%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆61台，1604.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备21台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。