北京市凉水河管理处2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市凉水河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。

负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作：承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作：负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作：负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作：负责管辖范围内水生态保护修复水环境维护和林草绿地管护工作：负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作：负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作：协调流域内属地分管地段水务事务性工作：负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作：完成市水务局交办的其他工作。

本单位内设机构12个，分别是：党务办公室、行政办公室、公共事务科、计划财务科、工程管理科、水环境管理科、调度运行科、应急与安全管理科、大红门管理所、小红门管理所、马驹桥管理所，后勤服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实际89人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12727.05万元，比上年增加1394.72万元，增长12.31%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计10354.21万元，比上年增加535.76万元，增长5.46%，其中：财政拨款收入10345.91万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入8.30万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9931.96万元，比上年增加866.45万元，增长9.56%，其中：基本支出3058.36万元，占支出合计的30.79%；项目支出6873.60万元，占支出合计的69.21%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12561.45万元，比上年增加2242.07万元，增长21.73%。主要原因：管理范围增加和新增工作任务，经上级批复，年中追加项目资金。其中包括水利工程日常维修养护经费，凉水河管理处有限空间消隐、办公区供暖改造及整治、律师服务费项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9828.74万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.24万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出303.32万元，占本年财政拨款支出3.09%；农林水支出9522.18万元，占本年财政拨款支出96.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算3.24万元，比2022年年初预算减少0.76万元，下降0.19%。其中：

“进修与培训”2022年度决算3.24万元，比2022年年初预算减少0.76万元。主要原因：按照厉行节约有关经费管理要求上交资金。

2、“社会保障和就业支出” 2022年度决算303.32万元，比2022年年初预算减少8.64万元，下降2.77%。其中：“行政事业单位养老支出” 2022年度决算303.32万元，比2022年年初预算减少8.64万元，下降2.77%。主要原因：为退休及新入职人员基数差异。

3、“农林水支出”2022年度决算9522.18万元，比2022年年初预算减少325.82万元，下降3.31%。其中：

“林业和草原”支出2022年度决算324.18万元，比2022年年初预算减少10.22万元，下降3.06%。主要原因：为采购结余资金。“水利”支出2022年度决算9198.00万元，比2022年年初预算减少315.60万元，下降3.32%。主要原因：存在上年结转资金支出及水利工程日常维修养护费的等预算项目的资金调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3048.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数31.07万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算36.86万元减少5.79万元。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年度决算数0.45万元，比2022年度年初预算数0.90万元减少0.45万元。主要原因：落实政府“过紧日子”政策要求，例行勤俭节约，按要求调减预算资金。2022年度公务接待费主要用于接待外来单位人员用餐，26批次，150人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数30.62万元，比2022年度年初预算数35.96万元减少5.34万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数18.41万元，比2022年度年初预算数20.96万元减少2.55万元。主要原因：存在车辆采购结余。2022年度购置1辆，车均购置费18.41万元。公务用车运行维护费2022年度决算数12.21万元，比2022年度年初预算数15.00万元减少2.79万元，主要原因：为人员调整，按要求上交预算资金。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.33万元，公务用车维修5.98万元，公务用车保险1.63万元，公务用车其他支出0.28万元。2022年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.44万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4020.08万元，其中：政府采购货物支出22.49万元，政府采购工程支出652.62万元，政府采购服务支出3344.98万元。授予中小企业合同金额3356.78万元，占政府采购支出总额的83.50%，其中：授予小微企业合同金额3349.98万元，占政府采购支出总额的83.33%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，94.87万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位开展培训直接发生的各项费用支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开制的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。