北京市河湖流域管理事务中心2022年单位决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

2021年5月26日，中共北京市委机构编制委员会《关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）同意成立北京市河湖流域管理事务中心（以下简称流域中心），主要职责是参与拟订本市流域管理、河湖管理、水利工程运行管理的政策标准规程规范，并承担组织实施和监督检查的事务性工作；承担市级河长联络办公室的事务性工作；承担水生态空间管控的事务性工作，以及流域管控规划监督落实的辅助性工作；承担跨区跨省市水事纠纷问题协调处理的事务性工作；承担流域管理涉水重大问题的调查研究工作；承担河湖生态空间公众服务管理的综合性工作；完成市水务局交办的其他工作。我单位内部设十个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、综合协调科、工程监管科、项目监管科、科技科、流域管理一科、流域管理二科、流域管理三科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制102人，实有人数62人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4352.86万元，比上年增加3785.99万元，增长667.88%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3891.76万元，比上年增加3324.89万元，增长586.53%，其中：财政拨款收入3891.76万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4257.81万元，比上年增加4159.56万元，增长4233.65%，其中：基本支出1317.05万元，占支出合计的31%；项目支出2940.76万元，占支出合计的69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4232.59万元，比上年增加3815.56万元，增长914.94%。主要原因：我单位于2021年6月成立，2021年财政拨款预算收、支较少，本年在职职工人数及业务量增加，预算收、支随之增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4137.54万元，主要用于以下方面：农林水支出3994.35万元，占本年财政拨款支出96.54%；社会保障和就业支出141.35万元，占本年财政拨款支出3.42%；教育支出1.84万元，占本年财政拨款支出0.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2022年度决算3994.35万元，比2022年度年初预算减少79.88万元，下降1.96%。其中：

“水利”（款）2022年度决算3994.35万元，比2022年度年初预算减少79.88万元，下降1.96%。主要原因：以“过紧日子、厉行节约”为原则，从严从紧控制预算，资金实际支出减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算141.35万元，比2022年度年初预算增加67.66万元，增长91.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算141.35万元，比2022年度年初预算增加67.66万元，增长91.82%。主要原因：新成立单位在职职工人数增加较多，为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出随之增加。

3、“教育支出”（类）2022年度决算1.84万元，比2022年度年初预算增加1.84万元，增长100%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算1.84万元，比2022年度年初预算增加1.84万元，增长100%。主要原因：新成立单位在职职工人数增加较多，新职工入职培训增加支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1317.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品

和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.97万元减少2.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.97万元减少2.97万元。主要原因：落实厉行节约有关规定，减少不必要开支，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2055.97万元，其中：政府采购货物支出0.87万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2055.10万元。授予中小企业合同金额1505.55万元，占政府采购支出总额的73.23%，其中：授予小微企业合同金额1408.59万元，占政府采购支出总额的68.51%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的由于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。