目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
官厅水库管理处成立于1971年，地处河北省怀来县境内，隶属北京市水务局，为全额拨款事业单位，单位独立编制机构1个、独立核算机构1个。
官厅水库内设机构16个，分别是：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、公共事务科、永定河库岸管理所、妫水河库岸管理所、运维管理所、水环境巡查管理所、水环境监测分中心、后勤服务中心。
主要职责：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.承担官厅水库爱国主义教育基地管理工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制148人，实有人数133人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21180.12万元，比上年减少979.02万元，下降4.42%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计12129.87万元，比上年减少980.49万元，下降7.48%，其中：财政拨款收入12122.11万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入7.76万元，占收入合计的0.06%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计14138.75万元，比上年增加531.22万元，增长3.90%，其中：基本支出5234.71万元，占支出合计的37.02%；项目支出8904.04万元，占支出合计的62.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计14479.59万元，比上年减少1470.43万元，下降9.22%。主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，节约支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8950.82万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出440.34万元，占本年财政拨款支出4.92%；农林水支出8510.48万元，占本年财政拨款支出95.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2022年度决算440.34万元，比2022年度年初预算减少3.87万元，下降0.87%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算440.34万元，比2022年度年初预算减少3.87万元，下降0.87%，主要原因：退休人员减少，离退休费用减少。
2、“农林水支出”2022年度决算8510.48万元，比2022年年初预算增加310.08万元，增加3.78%。其中：
“水利”2022年度决算8510.48万元，比2022年年初预算增加310.08万元，增加3.78%，主要原因：部分项目结转，未在预算中体现。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4403.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4403.56万元，占本年财政拨款支出100.00%；。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2022年度决算4403.56万元，比2022年度年初预算增加4403.56万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算3906.77万元，比2022年度年初预算增加3906.77万元，增长100.00%。主要原因：官厅水库八号桥水质净化湿地工程2021年结转799.83万元，推进湿地建设，追加基建项目经费3106.94万元。
“污水处理费安排的支出”2022年度决算496.79万元，比2022年度年初预算增加496.79万元，增长100.00%。主要原因：中水回用工程项目结转。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5231.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数82.63万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算91.47万元减少8.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.45万元，比2022年度年初预算数5.42万元减少4.97万元。主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，严格控制接待人次。2022年度公务接待费主要用于接待上级部门检查及相关业务单位公务活动。公务接待11批次，公务接待133人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数82.18万元，比2022年度年初预算数86.05万元减少3.87万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数54.99万元，比2022年度年初预算数56.05万元增加减少1.06万元。主要原因：购车价格优惠。2022年度更新3辆，车均购置费18.33万元。公务用车运行维护费2022年度决算数27.19万元，比2022年度年初预算数30.00万元减少2.81万元，主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，减少车辆使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油14.50万元，公务用车维修8.03万元，公务用车保险2.40万元，公务用车其他支出2.27万元。2022年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费2.09万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无此项支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1683.56万元，其中：政府采购货物支出52.45万元，政府采购工程支出1151.91万元，政府采购服务支出479.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆13台，351.94万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.事业单位离退休：反映离休费、退休费、退职（役）费。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
7.机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
8.城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出，
9.污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
10.水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
11.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
12.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。