目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市城市河湖管理处是北京市水务局下属的全额拨款公益一类事业单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内市管水利工程设施运行维护、日常巡查、安全监测、规范化管理等工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
6.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
7.负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
8. 依据教育部《幼儿园教育指导纲要》，做好学龄前幼儿园的教育教学工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二） 机构设置情况
北京市城市河湖管理处内设行10个科室，分别为行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科；12个下属单位，分别为公共服务中心、科技推广中心、资产管理中心、后勤服务中心、三家店管理所、永引渠管理所、南环管理所、北环管理所、土城管理所、通惠河管理所、西蓄工程管理所、玉樱幼儿园。
（三）人员构成情况
北京市城市河湖管理处行政编制0人，实有人数0人；事业编制531人，实有人数485人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）34人。离退休人员519人，其中：离休2人，退休517人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计39049.67万元，比上年增加7347.06万元，增长23.17%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计34990.04万元，比上年增加4910.03万元，增长16.32%，其中：财政拨款收入34990.04万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计35719.98万元，比上年增加7641.36万元，增长27.21%，其中：基本支出18283.82万元，占支出合计的51.19%；项目支出17436.16万元，占支出合计的48.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图1：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计38166.74万元，比上年增加6840.75万元，增长21.84%。主要原因：根据单位工作内容调整，增加西南二环滨水空间开放提升工程。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出30052.84万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出407.43万元，占本年财政拨款支出1.36%；社会保障和就业支出2426.34万元，占本年财政拨款支出8.07%；农林水支出27219.07万元，占本年财政拨款支出90.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算407.43万元，比2022年度年初预算减少97.75万元，下降19.35%。其中：
“普通教育”（款）2022年度决算393.39万元，比2022年度年初预算减少71.79万元，下降15.43%。主要原因：因疫情原因，幼儿园2022年未开展户外亲子活动、未按常规要求大量采购玩教具。
“进修及培训”（款）2022年度决算14.04万元，比2022年度年初预算减少25.96万元，下降64.9%。主要原因：因疫情培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2426.34万元，比2022年度年初预算减少50.46万元，下降2.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算2426.34万元，比2022年度年初预算减少50.46万元，下降2.04%。主要原因：由于人员正常退休，养老保险、职业年金等相应费用合理下降。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算27219.07万元，比2022年年初预算减少337.67万元，下降1.22%。
其中：
“水利”（款）2022年度决算27219.07元，比2022年年初预算减少337.67万元，下降1.22%。主要原因：水务综合保障、水利工程日常维修养护费等项目审减。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4784.21万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出4784.21万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算4784.21万元，比2022年度年初预算增加4784.21万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算4784.21万元，比2022年度年初预算增加4784.21万元，增长100%。主要原因：根据工作内容调整，增加西南二环水系滨水空间开放提升工程项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18191.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位一个事业单位。“2022年度“三公”经费财政拨款决算数77.17万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算105.16万元减少27.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.00万元减少2.00万元。主要原因：本年度未开展接待工作。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数77.17万元，比2022年度年初预算数103.16万元减少25.99万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数32.77万元，比2022年度年初预算数33.16万元减少0.39万元。主要原因：保险费用减少，2022年度购置（更新）2辆，车均购置费16.39万元。公务用车运行维护费2022年度决算数44.40万元，比2022年度年初预算数70.00万元减少25.60万元，主要原因：因疫情减少外出，公车加油、维修、保险等费用减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13.19万元，公务用车维修20.92万元，公务用车保险9.21万元，公务用车其他支出1.08万元。2022年度公务用车保有量55辆，车均运行维护费0.81万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额9543.85万元，其中：政府采购货物支出1517.71万元，政府采购工程支出3229.94万元，政府采购服务支出4796.20万元。授予中小企业合同金额6212.31万元，占政府采购支出总额的65.09%，其中：授予小微企业合同金额4544.44万元，占政府采购支出总额的47.62%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆55台，1016.28万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。