目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市水务局党组关于《北京市潮白河管理处职责及内设机构的批复》（京水务党[2021]1132号文），北京市潮白河管理处坚持和加强党的集中统一领导，贯彻中央、市委市政府关于水务工作的方针政策、决策部署，执行国家及行业有关法、法规和市水务局工作要求，职责主要包括：
① 负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡査、安全监测、运行维护等管护工作。
② 承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作。
③ 负责管辖范围内洪水、水资源度实施工作。
④ 负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
⑤ 负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
⑥ 负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
⑦ 负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
⑧ 参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
⑨ 负责所属供水设施的运行管理。
⑩ 负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
⑪ 完成市水务局交办的其他工作。
我单位共设置15个内设机构，分别为：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、环境管理科、应急与监督管理科、智慧科技科、公共服务中心、水源工程管理所、向阳闸管理所、河道事务管理所、后勤服务中心。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制139人，实有人数137人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计14697.59万元，比上年增加917.80万元，增长6.66%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计11936.84万元，比上年减少1383.19万元，下降10.38%，其中：财政拨款收入11932.96万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.88万元，占收入合计的0.03%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计14104.96万元，比上年增加3164.44万元，增长28.92%，其中：基本支出5372.47万元，占支出合计的38.09%；项目支出8732.49万元，占支出合计的61.91%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13993.15万元，比上年增加251.75万元，增长1.83%。主要原因：我单位现有车辆存在车龄较大，维修费用高，安全隐患大等诸多问题，无法满足日常公务用车需求，增加公车购置项目资金；为保障潮白河水旱灾害防御物资仓库内27种市级水旱灾害防御物资的良好储备状态和应急调用，保障仓库正常运转，增加水旱灾害防御业务费；
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13401.24万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出13401.24万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”（类）2022年度决算13401.24万元，比2022年度年初预算减少1288.32万元，下降8.77%。其中：
“水利”（款）2022年度决算13401.24万元，比2022年度年初预算减少1288.32万元，下降8.77%。主要原因：本年未购置专用设备及相关材料，资金上缴财政；因规划拆除河槽漫水桥，故取消年初工程计划河槽漫水桥水毁修复内容，相关资金上缴财政；水利工程日常维修养护项目工程招投标结余资金上缴财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5367.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数110.34万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算110.35万元减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。
本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数110.34万元，比2022年度年初预算数110.35万元减少0.01万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数90.34万元，比2022年度年初预算数90.35万元减少0.01万元。主要原因：供应商降价。2022年度更新4辆，车均购置费22.59万元。公务用车运行维护费2022年度决算数20.00万元，与2022年度年初预算数20.00万元一致。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.91万元，公务用车维修13.22万元，公务用车保险3.12万元，公务用车其他支出1.76万元。2022年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.67万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额4986.80万元，其中：政府采购货物支出91.10万元，政府采购工程支出2651.40万元，政府采购服务支出2244.30万元。授予中小企业合同金额2331.28万元，占政府采购支出总额的46.75%，其中：授予小微企业合同金额2320.55万元，占政府采购支出总额的46.53%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆12台，227.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映单位为确保水利工程运行安全，维护河道水生态环境及正常管理秩序，完成堤防养护、闸坝维护、水环境维护、绿化树木养护、管理附属设施维护等具体工程。
6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：是指为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程的调度和运用、出现险情灾情后的抢险救灾，非常情况下的应急措施等方面工作。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。