目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市北运河管理处是北京市水务局所属二级预算单位。根据北京市机构编制委员会办公室的通知，京编委[2021]130号，设立北京市北运河管理处，内设22个科室，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、工程管理科、水环境科、科技科、财务科、规划计划科、应急与安全管理科、纪检监督科、调度运行科、离退休服务科、温榆河管理所、北关管理所、通惠河管理所、榆林庄管理所、杨洼管理所、宋庄管理所、镜河管理所、科技推广中心、公共服务中心、后勤服务中心。
单位类型属于公益一类事业单位，单位经费保障方式为全额拨款。基本职责是：负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作；承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作；负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作；负责管辖范围内内水资源保护、水文及水质监测工作；负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作；负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作；参与流域内相关省市的市区水事协调工作；负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制302人，实有人数255人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计22564.86万元，比上年增加1486.98万元，增长7.05%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计19181.36万元，比上年减少1071.04万元，下降5.29%，其中：财政拨款收入19107.49万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入73.88万元，占收入合计的0.39%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计20594.19万元，比上年增加2451.75万元，增长13.51%，其中：基本支出10272.34万元，占支出合计的49.88%；项目支出10321.85万元，占支出合计的50.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计21974.57万元，比上年增加937.97万元，增长4.46%。主要原因：增加一次性修复项目，包括北运河汛后水毁修复；北运河堤防涵闸等2021年水毁修复；温榆河综合治理、北运河综合治理光缆运行维护；宋庄蓄滞洪区二期、北运河综合治理水环境维护。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出20379.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13.13万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出1318.09万元，占本年财政拨款支出6.47%；农林水支出19048.33万元，占本年财政拨款支出93.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算13.13万元，比2022年度年初预算减少14.98万元，下降53.29%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算13.13万元，比2022年度年初预算减少14.98万元，下降53.29%。主要原因：本年度进一步落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1318.09万元，比2022年度年初预算减少55.19万元，下降4.02%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1318.09万元，比2022年度年初预算减少55.19万元，下降4.02%。主要原因：在职非统发人员由281人降至255人，减少相应支出。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算19048.33万元，比2022年度年初预算减少581.66万元，下降2.96%。其中：
“水利”（款）2022年度决算19048.33万元，比2022年度年初预算减少581.66万元，下降2.96%。主要原因：在职非统发人员由281人降至255人，减少相应的人员经费和公用经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10272.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数72.32万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算72.32万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数72.32万元，比2022年度年初预算数72.32万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，比2022年度年初预算数17.98万元增加0.00万元。2022年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数54.34万元，比2022年度年初预算数54.34万元增加0.00万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13.02万元，公务用车维修32.78万元，公务用车保险6.08万元，公务用车其他支出2.46万元。2022年度公务用车保有量23辆，车均运行维护费2.36万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额6315.49万元，其中：政府采购货物支出340.69万元，政府采购工程支出1849.57万元，政府采购服务支出4125.23万元。授予中小企业合同金额4282.43万元，占政府采购支出总额的67.81%，其中：授予小微企业合同金额1250.64万元，占政府采购支出总额的19.80%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆24台，568.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。