目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京水利医院为北京市水务局下属的公益二类财政补助事业单位，是北京市二级甲等医疗服务机构。依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，并面向社会提供医疗服务，做好北京市水务系统职工的健康服务工作。
（二）机构设置情况
根据中共北京市水务局党组《关于北京水利医院职责及内设机构设置的批复》，设立22个一级科室。分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、医疗保险办公室、护理部、医院感染与控制办公室、疾控办公室、后勤保障科、安全保卫科、离退休服务科、财务科、审计科，医学技术科。
（三）人员编制及实有情况
北京水利医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制351人，实有人数339人；聘用人员166人。
离退休人员251人，其中：离休7人，退休244人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算55，878.71万元，比2022年年初预算数56,516.58万元减少637.87万元，下降1.13%。主要原因是单位节约资金，压减一般性支出预算，压减医疗业务支出项目经费。
（一）本年财政拨款收入12,144.71万元
1.一般公共预算拨款收入12,144.71万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入43,734.01万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入42,934.01 万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入800.00万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算55，878.71万元，比2022年年初预算数56，516.58万元减少637.87万元，下降1.13%。主要原因是单位节约资金，压减项目支出预算，压减医疗业务支出项目经费。
（一）基本支出。基本支出预算14,883.98万元，占总支出预算26.64%，比2022年年初预算数12,353.37万元增加2530.61万元，增长20.49%。
（二）项目支出。项目支出预算40,994.73万元，比2022年年初预算数44,163.21万元减少3168.48万元，下降7.17%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京水利医院政府采购预算总额1,775.77万元，其中：政府采购货物预算1,141.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算633.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京水利医院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京水利医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算40,994.73万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京水利医院共有车辆9台，共计193.8461万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备23台，共计5805.6万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京水利医院2023年度单位预算报表